外资加速流入美国 中国仍为美国第一债主

2014-11-21 14:38716

美国时间11月18日,美财政部公布9月美国国债国际资本流动数据(TIC)。TIC数据显示,9月份美国国债市场上海外资金呈现净流出状态,但长期限国债仍然受到海外投资者追捧,净购入942亿元。

  美国时间11月18日,美财政部公布9月美国国债国际资本流动数据(TIC)。数据显示中国9月减持34亿美元美国国债,但仍然是美国国债第一大持有人,持有规模为1.26万亿美元。

  另外,TIC数据显示,9月份美国国债市场上海外资金呈现净流出状态,但长期限国债仍然受到海外投资者追捧,净购入942亿元。

  中国9月减持美国国债34亿美元

  TIC数据显示,中国截至9月份的美国国债持有量为1.2663万亿美元,比上个月减持34亿美元,仍然位居美国国债第一大债主。

  根据中国央行的数据,9月底中国外汇储备总计3.89万亿美元,即,中国持有的外汇储备中美国债券占到32.5%。

  位居第二位的美国国债持有国为日本,截至9月底日本持有量为1.221万亿美元,相比上月减持90亿美元。

  TIC统计的所有主要海外投资者持有的美国国债余额总计为6.06万亿美元,也就是中日两国持有的美国国债占到主要海外投资者的40%,中国一家占20%以上。

  中国的外汇储备过多地集中在美国国债市场一直以来都被诟病,被认为是“无奈的自缚手脚”,多元化外汇储备投资一直是相关部门探索的课题。

  包括亚洲基础设施投资银行、丝绸之路基金以及金砖国家银行都在一定程度上被视为中国多元化外汇储备投资的方式。

  另外,TIC还公布了8月份海外居民(包括官方储备)购买的美国长期债券的数量。

  数据显示,8月份中国居民持有的长期债券规模总计1.812万亿美元,其中近70%是美国国债(几乎全部以外储的形式持有),享受美国政府信用的美国机构债券约10%,美国企业债券和其他类债券总计约20%。

海外投资者偏爱美国长期限国债

  同时,TIC数据还显示,9月份海外投资人各种期限的美国国债和银行债券的投资额度减少,净流出资金556亿美元,其中私有部门净流出461亿美元,外国官方投资机构资金净流出95亿美元。

  值得注意的是,尽管整体资金净流出明显,但海外投资者对美国长期限国债热情不减。

  TIC数据显示,9月份,10年期及10年期以上长期限国债的净购入量为942亿美元,其中私有海外投资者净购入805亿美元,海外官方机构投资者净购入137亿美元。

  但美国本土投资者正在降低持有美国长期国债的份额,11月本土投资者净出售701亿美元长期国债。

  有分析人士对本报记者表示,短期债券流出以及长期国债的净流入显示了私有部门资产配置的调整。

  美银美林的基金经理调查也显示,9~10月资金从短期债券市场转向美股和日本股市的比例明显提高;该基金经理调查显示,当时全球基金经理中美股超配比例升至14个月高位,日股超配比例升至10个月高位。

  富国证券(Wells Fargo Securities)全球经济学家Jay Bryson说道:“欧洲可能实施量化宽松(QE)、那里利率如此之低,加上亚洲持续低利率和美元自9月中旬以来走强,我们可以预计外资加速流入美国。”

  彭博美元即期汇率指数在9月份上涨4%;彭博债券交易报价显示,美国国债投资者当月损失0.6%。2014年迄今为止,美元指数已上涨约9.4%。

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