汇睿泓川:外盘休市,金属小幅走低
据圣地亚哥5月27日消息,智利国家铜业公司(Codelco)首席执行官Diego Hernandez周五称,公司旗下所有铜矿一季度铜产量同比增长8.1%,至41.4万吨,去年一季度为38.3万吨。长期趋势:由于目前铜价在技术上已经突破5于19日的高位,一定程度上显示铜的升势已经确立,即铜的整体走势看多,支持:以67000及68000,阻力:70000以及68500
一、最新基本面
长江大旱50年一遇,通货膨胀或雪上加霜。不仅是中国,全球都在面临着气候变化带来的影响。虽然美国农业部5月公布的粮食库存情况有所改善,但是欧洲的干旱状况有愈演愈烈之势,这导致在近来的大宗商品价格颓势之中,农产品期货仍多呈上涨。
在刚刚闭幕的峰会上,欧美国家公布了对突尼斯、埃及等西亚北非国家的经援计划。这笔总额为400亿美元的援助,有200亿美元来自除国际货币基金组织外的多边金融机构,约100亿美元来自双边援助协定,另外约100亿美元来自海湾国家。但这笔援助并不是无偿赠与,就像法国总统萨科齐说的,这一揽子援助计划的附带条件就是--受援国必须付出"相配的改革努力"。
汇丰银行日前发布的报告显示,5月份汇丰中国制造业PMI预览值为51.1%,较4月下降0.7个百分点,创下10个月新低。就此现象,多位专家表示:中国经济不存在硬着陆风险。
5月30日报道,跨境贸易人民币结算业务自去年扩大试点以来,取得突飞猛进的发展。汇丰银行29日公布的一份调查结果显示,这一业务前景"令人鼓舞",尚未开展人民币结算的受访企业中近八成(78%)表达了未来采用人民币结算的意愿。
据东京5月30日消息,日本财务省周一公布的数据显示,日本4月精炼铜进口同比减少51%,至23,582吨,为连续第七个月同比下滑,部分原因在于中国需求低迷。日本4月铜出口中有29%目的地为中国,低于3月的48.5%。
国际锻造铜委员会(International Wrought Copper Council,IWCC)称,估计2011-12年全球铜需求增速或放缓至8.4%,而2005-2010年全球铜需求平均增速为16.4%。
据圣地亚哥5月27日消息,智利国家铜业公司(Codelco)首席执行官Diego Hernandez周五称,公司旗下所有铜矿一季度铜产量同比增长8.1%,至41.4万吨,去年一季度为38.3万吨。
据外媒报道,日本最大的镍铁生产商太平洋金属公司(Pacific Metals Co)周一表示,预计4-9月份的上半财年镍铁产量将大跌59%,至仅仅8305吨,原因是工厂遭受3.11大地震破坏。
二、沪铜走势分析及现货点评
由于外盘休市影响,令沪铜08于高位68730开盘后进入回调走势中。全日呈现下跌走势,尾盘时段跌至低位68010,报收68140,全日升50。
成交量减少45030手,报144426手;持仓量2604手,报169516手。日内持仓量方面不断波动并最终以减少为主,凸显日内处于修正式回调。
长期趋势:由于目前铜价在技术上已经突破5于19日的高位,一定程度上显示铜的升势已经确立,即铜的整体走势看多,支持:以67000及68000,阻力:70000以及68500
操作建议:日内暂时观望
现货方面,现货电解铜报69400元,涨375元,升水380-500元。电解铜价格并没有受到沪铜日内下跌的影响,显示现货商对后市保持看多预期,然而令价格得到回升动力。同时升水有稍微下跌,摆脱升水高位站稳影响。我们昨日已经于69300-500区间全部清空库存,待铜价回调后再买入。
三、基本面分析及伦铜走势预测
伦铜方面
正是由于亚盘时段欧美方面缺乏数据,虽期间美指持续回落,但市场方面由于交投较为清淡,铜价一度维持于区间震荡,,随后英国公布的房价指数好于预期,令美元进一步回落,推动铜价摆脱日内的区间波动而上扬,而至纽约时段,美国公布的消费者支出数据差于预期,令铜价进一步上升,盘中最高至9238,报收于9207
操作指导:
长期趋势:由于上周一的大幅下挫是在前一周铜价企稳8940-9000的基础上下挫,从而导致了市场对目前铜的升势表示怀疑,但从目前近几个交易日来看,尤其是昨日铜价已突破了5月20日的高位,并形成短期的"双底"形态,显示目前的上涨态势基本确立,整体走势看多,支持:9100以及9150,阻力:9240-50
操作建议:投资者应转变操作思路,虽目前市场上绝大部分依然认为铜的上扬的条件不成熟,但由于目前铜价已经突破原有的高点,升势已确立,故建议可于9100-9080区间适量买入,止损于8980