国家开发银行09年第十一期金融债券上市

2009-09-23 13:43426

  根据中国人民银行关于全国银行间债券市场债券上市的有关规定,现将国家开发银行2009年第十一期金融债券交易流通日期及债券代码等要素公布如下:

债券名称 国家开发银行2009年第十一期金融债券 
债券简称 09国开11
债券代码 090211 
发行总额 300亿元
债券期限 5年 
票面年利率 3.45%
计息方式 附息式(固定利率) 
付息频率 12月/次
招标日  2009-9-8 
起息日  2009-9-16
债权债务登记日 2009-9-17 
交易流通起始日 2009-9-22
交易流通终止日 2014-9-11 
兑付日     2014-9-16

  重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
  中央国债登记结算有限责任公司
  2009年09月21日
 

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