山东国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》

2023-10-16 14:31 21487

近日,山东省国资委印发《关于省属企业司库体系建设的指导意见》,在加强对资金等金融资源管理,提升资金管理水平上,《意见》提出探索建立集团统一的“票据池”,实现票据业务的线上管理,积极推动与票据交易所、银行等机构系统实现直联,力争实现票据信息的动态采集、可视监控和兑付预警。在统筹金融资源整合,实现价值创造上,《意见》提出要积极发展供应链金融业务,为供应链上的上下游企业引荐优质金融资源实现多方共赢。开展票据的全生命周期管理,将票据纳入资金计划管理,充分利用票据参与结算,提高票据资源的统筹使用效率。通过司库管理体系建设助力管理层战略决策,增强资金的价值创造能力。(山东国资)

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标签: 国资委 司库 山东 
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