高诚金融:欧元兑美元短线能否突破1.39的阻力?
昨日(9月11日)亚洲市时段,欧元兑美元开盘于1.3806,小幅升至1.3814水平,随后受欧元兑日元交叉盘下跌影响,回调至1.3780低点,欧洲市开盘前升回1.3805水平,美元指
一、市场回顾:
昨日(9月11日)亚洲市时段,欧元兑美元开盘于1.3806,小幅升至1.3814水平,随后受欧元兑日元交叉盘下跌影响,回调至1.3780低点,欧洲市开盘前升回1.3805水平,美元指数位于79.80-93区间波动。市场等待美联储主席伯南克(Ben Bernanke)讲话。
欧洲市时段,公布数据显示,法国7月贸易赤字33亿欧元,前值赤字30.11亿。德国8月批发物价指数月率增0.5%,前值增0.4%。德国8月批发物价指数年率增2.5%,前值增2.6%。数据影响不大,由于市场对美联储降息预期的增高,加上欧美股市上扬,欧元等高息货币继续走强,欧元兑美元跌至1.3778当日低点后,逐步上升至1.3835高点,美国市开盘前欧元兑美元维持在1.3810-35区间窄幅波动。
美国市时段,公布数据显示,美国7月贸易帐赤字592.5亿美元,预期赤字595亿。美国7月出口月率增2.7%。美国7月进口月率增1.8%。美国上周红皮书商业零售销售月率增1.1%,前值降0.5%。美国上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数为-17。尽管公布的美国贸易赤字小幅缩窄,略低于市场预期,但是欧元兑美元仍然走强,升至1.3848当日高点,美联储主席伯南克的讲话并未提及利率政策,道指收盘上涨180点,支持欧元兑美元维持强势,余市欧元兑美元维持在1.3820-45区间高位盘整。昨日欧元兑美元开盘1.3781,最高1.3848,最低1.3778,收盘1.3838。
昨日欧元区与美国已公布数据:法国7月贸易赤字33亿欧元,前值赤字30.11亿。德国8月批发物价指数月率增0.5%,前值增0.4%。德国8月批发物价指数年率增2.5%,前值增2.6%。美国7月贸易帐赤字592.5亿美元,预期赤字595亿。美国6月贸易赤字修正后为594.3亿美元,初值581.4亿美元。美国7月出口月率增2.7%。美国7月进口月率增1.8%。美国7月对中国贸易赤字238亿美元,6月赤字211.6亿美元。美国7月出口总额达创纪录的1376.8亿美元,6月为1341.0亿美元。美国7月进口总额为创纪录的1969.3亿美元,6月为1935.3亿美元。美国上周红皮书商业零售销售月率增1.1%,前值降0.5%。9月7日当周欧洲央行黄金储备价值下滑6000万欧元。9月7日当周欧洲央行外汇储备增1亿欧元,至1456亿欧元。美国9月IBD/TIPP消费者信心指数降至48.2,8月为49.5。美国上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数为-17。
二、今日看法:
昨日美国公布的7月贸易帐为-592.5亿美元,略好于预期的-595亿,尽管公布的美国贸易赤字小幅缩窄,略低于市场预期,但是欧元兑美元仍然走强,至笔者今日写稿时,已突破历史高点1.3851,升至1.3880创下新的历史高点。在目前美元弱势的情况下,美国贸易赤字未能支持美元反弹。美联储(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)昨日就表示,目前美国庞大的对外债务并未给美国经济过于沉重的负担,但美国无法承受长期的贸易赤字。笔者认为,降息压力与贸易赤字二项利空,将令美元中长线继续受压下跌。昨日欧洲央行(European Central Bank)执行委员会委员斯塔克(Juergen Stark)表示,欧洲央行并未放弃未来升息计划,而是等待观察金融市场动荡的影响。欧洲央行加息的预期的增高,也是令今日欧元兑美元再创历史新高的重要原因。
欧元兑美元走出“五连阳”后,目前市场又开始一面倒向看多欧元,笔者又要提出不同的看法,建议做多的投资者保守操作。昨日国际投行瑞银(UBS AG)表示,美元已经出现超卖, 随着风险厌恶情绪的上升,美国投资者将携资金返回美国,而各国央行抛售美国资产的可能性非常小,预计美元兑欧元未来三个月将反弹4.3%。通过本月对一些外汇储备管理人士的走访得知,外汇储备管理机构不会大规模抛售美元资产。资金回流将支持美元上涨,预计美元兑欧元未来三个月将涨至1.32。另外从技术看,短线指标已过热,随时会展开波段回调,欧元兑美元有效突破1.3900阻力的机会比较小,建议投资者逢高做空欧元兑美元。笔者深信市场最后会再一次验证笔者的看法,请大家拭目以待。