年年不如意 金元顺安新经济经常性跑输基准

郝微 |2016-09-14 09:51662

每只基金在发行时都会确认自身的业绩比较基准,基金业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标,也是反映基金风险收益状况的重要指标。

 作者:郝微 来源:号外财经网


  

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  每只基金在发行时都会确认自身的业绩比较基准,基金业绩比较基准是衡量基金业绩相对回报的一个重要指标,也是反映基金风险收益状况的重要指标。从根本上说,设定基金业绩比较基准即是确定了基金的风险收益特征,基金管理的主要目标则是跑赢业绩比较基准。然而在现实运作上,却有基金经常性跑输业绩基准。金元顺安新经济主题就是这样的一只基金。

  <<号外财经>>注意到,9月13日,金元顺安基金发布了金元顺安新经济主题混合型证券投资基金更新招募说明书,该基金业绩比较基准是“沪深300指数×80%+中国债券总指数×20%”。在披露的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较时,<<号外财经>>发现,竟然鲜有跑赢基准。

  具体来看,2012-7-31至2012-12-31,金元顺安新经济主题基金份额净值增长率为1.60%,与业绩比较基准收益6.16%相比,跑输4.56个百分点;2013-1-1至2013-12-31,该基金份额净值增长率为12.11%,与业绩比较基准收益-6.83%相比,跑赢18.94个百分点,这是唯一能跑赢基准的年份;2014-1-1至2014-12-31,该基金份额净值增长率为41.00%,与业绩比较基准收益41.98%相比,跑输0.98个百分点;2015-1-1至2015-12-31,该基金份额净值增长率为-2.43%,与业绩比较基准收益6.67%相比,跑输9.10个百分点;2016-1-1至2016-06-30,该基金份额净值增长率为-30.38%,与业绩比较基准收益-12.36%相比,跑输18.02个百分点。自基金合同生效起至今,该基金回报率为9.10%,与业绩基准31.29%相比,跑输22.19个百分点。

  显然,在往年的业绩表现上,金元顺安新经济主题跑输业绩基准成为大概率事件。

  业内人士分析认为,偏股基金跑输业绩比较基准的数量及幅度均呈逐年递增的态势,一方面是因为基金公司管理能力的提升不能应对市场的快速发展,另一方面,则是源于基金片面追求基金之间的相互排名,而忽略了自身的风险收益特征,同时还跟业绩比较基准的设定不合理有关。

  今年上半年,金元顺安新经济主题已然大幅度跑输了基准,该基金在接下来的日子能否否极泰来,<<号外财经>>拭目以待!


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