2012年11月1~2日，CCTM2012中国财资年会（CCTM 2012）在北京金融街威斯汀大酒店成功举行。本次会议在中国总会计师协会（CACFO）指导下，由CACFO财资研究发展中心和财资中国联合主办，是中国现金与财资管理人士一年一度的盛会。会议以“产融互联，财资互通”为主题，吸引了来自国内外近500位企业、银行、第三方支持机构等的财资精英和24家财经新闻媒体。

11月2日，会议分为上午主会场，下午三个分会场进行，会议从当前经济环境下的财资方略制定、企业财资实践、财资服务前沿趋势、资金结算与支付模式创新、区域性商业银行如何加强现金管理服务等视角来探析行业动态，展现财资管理的最佳实践，树立财资行业标杆，并解读银行和第三方服务商为支持实体经济、提升企业财资管理核心能力所进行的创新。

图：CCTM2012中国财资年会在北京金融街举行

中国总会计师协会会长刘长琨先生在致词中指出，财资管理是在经济全球化与企业经营国际化的大背景下，企业财务管理创新与财务功能提升的产物。以流动性管理为核心，以实现资金在风险控制下最大盈利为目的，职能范畴涉及企业资金运转各个方面，承担着公司价值创造的重要使命。就现金管理对商业银行的意义而言，中信银行公司银行部总经理温金祥先生在欢迎词中指出，现金管理是商业银行根据企业资金管理需求可提供的一项数字化、网络化的面向企业财资的综合经营服务，也是商业银行业务转型的重要发展方向。

 

图：中国总会计师协会会长刘长琨（左）、中信银行公司银行部总经理温金祥（右）作年会致词

财资智慧碰撞，传道授业解惑

视角决定维度，碰撞方见真知。在11月1日下午举行的首届“中国财资@家”圆桌论坛上，来自全国各地的院校协会、企业、银行、第三方服务商等12位顶尖的财资与金融领域专家，站在企业财资的使用效率、优化当前金融生态环境和生态体系的高度，探究在现今产融互通的时代下，财资在中国的定位及历史使命，并洞悉当前中国财资环境，讨论推动制定合适的财资策略。

对财资在中国的定位和历史使命，中国总会计师协会副会长阮光立先生总结道：“财资既属于金融，也属于企业财务，还必然与IT结合，它是动态的，是环境、技术和经济发展的产物。”而在“当前财资环境下如何制定财资发展策略”的讨论中，中信银行网络银行部副总经理王鹏虎先生说“只有第一方、第二方、第三方共同努力，才能把中国财资管理水平提高。”

 

图：CCTM2012中国财资@家圆桌论坛嘉宾

为提升中国财资力水平，主办方在“中国财资@家”圆桌论坛举行的同时，开设了首次“财资大讲坛”，在本次大讲坛上，知名资深财资专家洪人刚老师针对企业在现今不稳定的经济形势下如何利用先进的财资管理理念、工具对外拓展业务、管理风险，并利用其多年财资行业从业经验，围绕企业资金运作的一系列流程进行详细操作讲解，整个过程涵盖营运资金管理、资金头寸管理等企业财资核心内容，系统性地介绍了企业的各类财务指标的意义，深入浅出的分析了财务数据背后所体现的企业运营情况，从企业内部入手，向内挖掘效益。

财资实践分享，术业有专攻

理论决定实践的高度，实践拓展理论的宽度。在11月2日举行的CCTM2012中国现金与财资管理高峰会上，来自各方的财资精英们通过对国家政策走向和经济走势的研判和把握，共同探讨企业、银行与第三方服务机构的财资管理的发展和挑战与财资服务的转型和趋势。学者、企业高管、银行高层和第三方服务商的专家的演讲，为与会嘉宾们带来了一场财资管理理论和实践的盛宴，其中财务公司建设、海外财资管理、不稳定时期的运营资金管理等话题引起了现场嘉宾和场外微博网友的积极互动。

会中，举行了由财资中国联合CACFO财资研究发展中心等权威机构举办的第三届企业财资专家和第二届中国财资奖™评选活动颁奖典礼，对2012年为行业做出突出贡献和取得优异成绩的银行、企业与个人颁发了奖项，树立行业标杆，以鼓励财资从业人士和机构更好地分享财资实践经验。

 

图：第三届企业财资专家评选的获奖企业和个人

 

图：第二届中国财资奖评选的获奖银行

与此同时，由财资中国、CACFO财资发展研究中心和中信银行等国内主流内外资商业银行参与、298家企业鼎力支持的《2012中国现金与财资管理白皮书》也首次公开发布。该白皮书呈现了2012年中国现金与财资管理行业的发展现况和权威数据报告，对企业财资管理、银行现金管理、第三方财资服务的发展趋势做出相应分析预测。

“术业有专攻，讨论有针对”是本次CCTM2012中国财资年会的特色之一。在11月2日下午，年会特别设立了企业财资实践、企业资金结算&创新支付服务、区域性商业银行现金管理三个独立论坛。企业财资实践论坛上，与会嘉宾详细交流了企业财资在企业发展过程中得作用和价值，并详细互动了在当前形势下，企业成立财务公司对企业财资管理能够带来的推动价值。在中国企业资金结算&创新支付服务论坛上，各位嘉宾就财资管理新趋势、全球支付市场、保险企业资金结算、移动支付等话题进行了实践分享和思想互动。在中国区域性商业银行现金管理论坛上，各位嘉宾就现金管理的价值、策略和实践等展现了商业银行的最新成就和发展思考，同时第三方服务商恒生电子也介绍了其现金管理的整体解决方案。

CCTM中国财资年会以汇聚本土财资产业价值链、推动产业和金融互联互通为特色，致力于推动整个社会财资管理水平的提升，促进国家经济健康发展。年会结束之后，与会嘉宾纷纷表示，参加此次CCTM2012中国财资年会获益匪浅，共同祝愿CACFO财资研究发展中心、财资中国不断深化财资服务和CCTM中国财资年会越办越好，并相约明年再聚首。

本次会议得到了合作伙伴中国银行、中信银行、平安银行、广发银行、苏格兰皇家银行中国有限公司、恒生电子、民生银行、北京银行、工商银行、浦发银行、交通银行、邮储银行、花旗银行、浙商银行、拜特科技等单位以及所有演讲嘉宾的大力支持，再次也一并感谢。

 

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