2011年，在有关部门的支持和配合下，财政部进一步完善中央国库现金管理操作运行机制，关注和把握宏观经济走势和金融市场形势，积极、稳健地推进中央国库现金管理发展，取得了新进展。

财政部有关负责人介绍说，2011年中央国库现金管理商业银行定期存款操作11次，其中3个月期2次、6个月期7次，9个月期2次，每期操作规模300-600亿元，年末中央国库现金管理余额2900亿元，全年应获得利息收入139.13亿元，是上年的1.86倍。2011年中央国库现金管理定期存款利息收入显著增长的主要原因：一是2011年商业银行对存款需求较大，显著推高了中央国库现金管理定期存款中标利率；二是结合财政库款余额状况，加强与人民银行的沟通协调，促进中央国库现金管理定期存款余额稳步增加；三是加强对商业银行资产负债管理的分析，适时增加了6个月期和9个月期定期存款操作次数，适度拉长了年均存款期限。

据了解，国库现金管理是指财政部门代表政府在确保资金支付需要和国库现金安全前提下，有效管理国库现金以降低筹资成本和获取投资收益的一系列财政管理活动。国库现金管理是现代公共财政管理的基本特征和重要内容，也是深化国库集中收付制度改革的必然要求。开展国库现金管理，对于提高财政资金的使用效益和财政管理水平，都具有十分重要的意义。