《数字中国建设整体布局规划》中指出，“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。司库管理体系建设作为央国企数字化转型升级的切入点和突破口，也是中央企业建设世界一流财务
《数字中国建设整体布局规划》中指出，“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。司库管理体系建设作为央国企数字化转型升级的切入点和突破口，也是中央企业建设世界一流财务管理体系的必然选择。”在国务院国资委的大力号召下，2023年底各中央企业司库体系基本建成，有力支撑和促进了中央企业可持续健康发展。
2024年9月6日，2024中国司库年会暨中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”颁奖典礼在北京隆重召开。本届年会是国内首场以“司库”为主题的大型行业活动，由《贸易金融》杂志、中国交易银行50人论坛主办，中国工商银行、软通动力联合主办，招商银行、中信银行、浦发银行、工银科技、用友网络、浪潮通软、金蝶集团、神州云合作为战略合作伙伴；中国产业数字金融100人论坛、中国CFO百人论坛作为支持单位；北京出行作为指定用车；华贸融财经、北京财资和供应链应用技术研究院作为承办单位，是一场主题为“以数智化司库为抓手，加快建设世界一流财务管理体系”的年度盛会。为打造司库行业合作、交流、共享的平台，实现行业共赢，本次大会特邀超20位重磅嘉宾进行现场交流和分享，深度解析行业，与会议现场超100多家央国企、近400多位线下参会嘉宾、线上同时在线人数将近20000人共谋发展。
大会伊始，贸易金融主编、中国交易银行50人论坛（CTB50）总干事张志强，商务部原副部长、中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员魏建国，国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南，中国银行原副行长、中国交易银行50人论坛主席张燕玲发表了精彩致辞。
贸易金融主编、中国交易银行50人论坛（CTB50）总干事张志强
张志强在致辞中表示，作为一家媒体和生态服务机构，贸易金融链接着司库体系建设生态中的各方，本次年会充分发挥行业媒体“链接”的基因，发挥“组织”功能把企业、银行、科技厂商、咨询公司等各方业态聚集在一起，通过向社会“传播”司库建设标杆经验，进而推动司库建设高质量发展。希望通过本次司库年会，激发更多关于司库体系建设的创新思考与实践探索，进而降低后来者企业和整个社会在探索过程中的时间和成本。贸易金融也希望能够借此机会，加强和推动生态各方的交流与合作，共同为培育和发展新质生产力贡献更多力量。
商务部原副部长、中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员魏建国
魏建国在题为“尽快建立数智化司库，创建世界一流财务管理体系”的致辞中表示，面对新质生产力蓬勃兴起的态势，我们肩负着助力中国企业，特别是广大民营企业高效驾驭并整合土地、资本、人才、技术、大数据、5G及数字经济等全方位生产要素的重任。这要求我们不仅在静态中优化资源配置，更需在动态中持续追求良性配置，确保资源流动的高效与精准，以实现降本增效。而支撑起这一宏伟蓝图的基石，无疑是构建一个集高效、智能、全球视野于一体的世界一流司库管理体系。
国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南
季晓南表示，随着时代变迁，在从传统生产力到新质生产力的演变中，数据要素的地位日益凸显，成为新质生产力六大要素中至关重要的一环。他用四个“要求”点明了建设高水平司库体系的重要性：一是深化国资国企改革的应有要求，二是加快培育世界一流企业的内在要求，三是提升企业核心竞争力的必然要求，四是培育发展新质生产力的客观要求。因此，通过财务资金的集中管理来汇聚海量数据，不仅是对企业当前运营状况的精准把握，更是对未来发展趋势的深刻洞察。数据的深度开发与灵活运用，将成为企业核心竞争力持续提升的关键所在，逐步转化为支撑企业长远发展的战略性资源。
中国银行原副行长、中国交易银行50人论坛主席张燕玲张燕玲在致辞中指出，司库建设的重要性不言而喻，它直接关系到企业的经营效益、融资成本以及抗风险能力。同时，它也间接地影响着银行的资产质量和国家的整体实力。国资委在经济下行的背景下及时部署和推动司库建设，这无疑是非常有远见的。与此同时，我们也要清醒地认识到，我国不同企业的司库建设处于不同的阶段，科技含量和使用价值也各不相同。不过，这并不影响我们向着更高的目标迈进。在国资委的政策支持和交易银行的定制化服务下，各央企的司库体系正在不断完善和成熟。紧接着，大会迎来重磅环节——中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”颁奖典礼。中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”由中国司库年会组委会主办，由中央财经大学会计学院提供学术支持，旨在更好落实国家政策、表彰标杆企业、树立行业典范、挖掘行业新生力量。本评选作为业内首个聚焦点在司库建设的大型评选活动，业内知名度、含金量以及影响力极高，收获了业内诸多好评和肯定。据介绍，中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”评选吸引了100多家机构，包括中央企业、地方国有企业、民营大中型企业、银行机构、科技厂商等不同类型机构的参与。在经过评委会多位独立专家对入围名单进行“行业领先、产品创新、用户体验、团队执行、品牌营销”五个维度的综合考评及点评后，最终产生了2024中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”的“中央企业司库建设标杆企业”“地方企业司库建设标杆企业”“地方企业司库建设优秀企业”“最佳财务团队”“最佳财务共享中心”“中国司库建设标杆银行”“最佳中国司库建设科技服务商”等18个奖项类别的名单。2024中国司库年会暨中国司库建设标杆企业大奖“司南奖”颁奖典礼现场在热烈的氛围中，大会进行到《中国司库建设高质量发展报告（2023）》发布仪式环节。《中国司库建设高质量发展报告（2023）》由华贸融财经、北京财资和供应链应用技术研究院、用友网络科技股份有限公司、中国司库年会组委会共同发布，该成果报告整合了中央企业、地方国企、银行机构、科技服务商、三方企业等各方资源，搭建各生态方高效沟通交流的平台，本报告共分为卷首语、行业发展综述、中央国有企业篇、地方国有企业篇、民营大中型企业篇、银行发展篇和科技厂商发展篇。商务部原副部长、中国国际经济交流中心资深专家咨询委员会委员魏建国，国务院国有重点大型企业监事会原主席季晓南，中国交易银行50人论坛主席、中国银行原副行长张燕玲，中国医学科学院肿瘤医院总会计师兼院长助理徐元元，中国融通集团财务有限责任公司董事长王艳，招商银行交易银行部副总经理俞娟，工银科技有限公司总经理杨雷，软通动力集团助理副总裁兼司库事业部总经理王磊，用友网络副总裁付建华，贸易金融主编、中国交易银行50人论坛总干事张志强等领导嘉宾参与发布仪式。颁奖典礼结束后，大会开始进入主题演讲环节。在上午场的主题演讲中，中国工商银行结算与现金管理部总经理郭琳、中国医学科学院肿瘤医院总会计师兼院长助理徐元元、招商银行交易银行部副总经理俞娟、中国融通集团财务有限责任公司董事长王艳、国家能源集团司库金融处处长孙泊宁、软通动力集团助理副总裁兼司库事业部总经理王磊分别发表了精彩演讲，分享了自己对于行业的真知灼见，对行业发展来说具有重要的参考价值。郭琳以“财资管理新趋势，数字金融赢未来——工银司库伴随企业数字化成长”为主题，发表了精彩演讲。她从多视角对工银司库服务做出总结提炼，分析在新一轮信息技术革命和数字经济快速发展的战略机遇下，企业数智化转型的趋势。从财资三性，到三种司库的解决思路；从“宇宙行”客户量级阶梯，到数字工行的1、3、5战略，再到工银司库服务的4大特征，形成多银行、全球化、差异化和银行级风控亮点；从企业司库体系搭建到现代企业制度逐步建立，工行提供三种服务，并分享三种类型落地案例。交流产生交易，信息带来信心。通过交流定会有更多的合作机会；通过海量信息和数据汇聚，与企业携手“银企共创、相伴成长”；通过工银司库服务，必能坚定发展信心，实现携手共赢。徐元元的演讲以“数字化转型下医院财务管理创新实践”为主题，她认为，公立医院数智化转型的实质，在于运用新一代信息技术，通过医院流程的重塑与优化，实现业务流程的在线化、流程间的无缝互联，以及决策职能的智能化转型。这一过程不仅能够显著提升医院运行管理的效率与效能，更是助力医院实现高质量发展的新路径与新模式。俞娟在大会上发表了题为“积淀十七载，创新‘企业数智金融’服务，助力集团型企业司库体系建设”的精彩演讲。她提到，司库建设不仅是央企的专利，向地方延伸的势头也非常猛烈，17个省市已经发布省属企业司库建设的指导性文件。招商银行深入参与其中，发挥在金融科技方面的职能和价值，助力央国企司库建设。商业银行在帐户、票据、外汇、银企直联方面具有非常强大的专业能力，招商银行首家实现全线上化集团授权的工作，一个平台、一套规则、一次授权就能帮助集团企业实现帐户管控。招商银行为企业提供的不仅仅是金融和系统，而是金融、咨询、科技三者的综合服务，可以为企业提供定制化的咨询方案，通过现状诊断、蓝图设计、业务规划、系统实施，陪伴企业司库体系持续升级。王艳在以“中国融通资产管理集团有限公司司库体系建设探索和实践”为主题的演讲中提到，融通集团自2022年起，按照国资委要求，构建了由总部决策控制、财务公司进行司库体系建设和运营、成员单位执行的财务管理体系，同时建立了包含两大协同保障、两类核心业务及N个合作生态渠道的司库体系。司库系统对国资委而言主要是风险控制，确保每笔付款都经过严格校验。通过司库平台，融通集团实现了业财一体化融合、人控向技防技控的转变，以及从传统核算结果分析向现代资金管理过程分析的转变，财务管理成效显著。未来，集团将继续挖掘数字要素赋能，推进财务数智化转型，结合人工智能和大数据，提升司库系统的智能化水平，并探索数据资产进入会计报表的可能性，依托司库建设创造更多价值。孙泊宁的演讲主题是“司库体系与产业金融管理创新实践”，他介绍到，司库体系建设是一项复杂的系统工程，它不仅仅依赖于财务工作的精细操作，更需要公司领导层的战略引领以及公司内各部门的紧密协作与共同推进。在此过程中，应当牢固树立系统观念，统一思想认识，并加强相关理念的宣传与贯彻。基于不同企业的行业特性和金融资源特性，应当量身定制符合自身需求的司库系统及其体系建设方案。通过实现现金流管控的标准化与数智化，推动财务领域乃至整个集团的数字化转型工作。同时，以打通价值链为核心主线，实现集团服务能力的最大化。王磊在大会上发表了题为“数智司库助力企业数智化转型”的精彩演讲。他介绍，已建成的司库企业正积极响应数智化转型的号召，从传统的资金管理向更高层次的战略型司库迈进，同时融合运营型与价值型司库的优势，实现全面升级。他认为需明确数智化转型的核心目标：构建产融生态，促进产业与金融深度融合，实现精细化运营；推动业务全面线上化、智能化，提升服务效率与质量；强化组织、流程、人才、数据与AI的全方位支撑，为转型提供坚实保障；最终，打造信创+AI双元平台，引领司库行业向更加智能、安全、高效的方向发展。在下午的主题演讲中，中国建材集团原总会计师詹艳景，雄安新区党群工作部副部长、人才发展中心主任张宝宝，浦发银行交易银行部（供应链创新部）副总经理徐榕华，宇通集团财务有限公司副总经理孙振宇，用友网络司库首席专家张鸣，华夏出行有限公司副董事长萧枭，浪潮通用软件有限公司副总经理孔冰，金蝶中国星瀚与EAS Cloud解决方案部总经理张鄂豫，北京神州云合数据科技发展有限公司创始人& CEO周奇兵，全球司库总监黄强发，毕马威技术和新经济管理咨询主管合伙人高人伯分别发表了主题演讲。各位嘉宾就司库建设领域的热点话题进行了深入探讨和分析，全面展现了司库行业的创新与活力，为会议增添了亮点，为行业的未来发展指明了方向。詹艳景在题为“数字化转型下的企业管理财务创新实践”的演讲中提出，司库体系的核心职能聚焦于金融资源的优化配置与管理，其核心竞争力在于实现安全性、流动性与收益性的高度融合。审视当前中央企业司库体系的建设现状，不难发现其功能范畴已显著拓展，超越了传统意义上以资金管理为核心的功能边界。以在贸易系统中的应用为例，司库系统承担起了智能监控等任务，这些新增功能很大程度上丰富了司库体系的内涵。张宝宝的演讲主题为“雄安新区产业人才政策宣讲”，他介绍，在雄安，财税金融政策尤为优渥，尤其是针对创业投资型企业，政府制定了很具吸引力的政策扶持体系，包括但不限于企业所得税的优惠政策，以及灵活的知识产权质押融资机制等，旨在为企业减轻负担，拓宽融资渠道。可以说，雄安新区的融资政策在全国范围内都处于领先地位，覆盖了各个领域，并提供了细致入微、专项定制的支持措施，确保每一份创业梦想都能得到充分的滋养与呵护。徐榕华的演讲主题为“共情共生，北斗司库传递浦发的温度与智慧”，她表示，浦发银行精准对接企业多样化需求，量身定制解决方案。包括为科创企业整合API接口，促进系统间无缝对接；为投资企业提供全面在线管理工具，强化投资融资及风险管理；为跨境企业构建全球账户体系，实现资金全球一体化管理；为机关事业单位提供跨单位资金监控，确保资金安全高效流动等。浦发银行紧跟市场脉搏，不断创新优化，旨在成为各行各业企业可信赖的金融合作伙伴，携手共创价值。孙振宇以“宇通财经数字化建设探索与实践”为主题，发表了精彩演讲。他表示，宇通财经数字化系统的全面概览，其核心架构聚焦于五大关键领域：财务共享、税务管理、资金管理、风险管理及管理会计。该系统通过深度整合内部各类业务系统以及外部银行、税务系统，实现了资源的有效互联互通，进而对整体业务流程与财务系统进行全面梳理与优化。宇通财经数字化系统构建了五大管理体系的坚实框架，辅以统一的核算体系，并依托两大报表平台，共同为价值管理提供强大支撑，为数据治理的精细化与业务财务的无缝融合奠定了坚实基础，确保了数据驱动的决策支持与高效运营管理的实现。张鸣的演讲主题为“数智融合：司库管理体系新引擎”。他表示，用友在推动企业财务数智化转型的过程中，提供了一站式综合服务，涵盖司库体系的全方位咨询与规划、高阶业务蓝图设计、数据治理与分析模型、风险管理策略与风险模型的设计等。依托用友新一代司库管理产品，公司还推出了伴随式交付服务方案及可持续的运营维护方案，旨在助力企业构建起高价值、可持续且长久稳健运营的司库管理系统。用友全球司库产品领先的中台化设计——结算中台与金融中台，不仅确保了司库系统内部流程的高效协同，还强化了与外部系统和环境的无缝对接，实现了资金管理的安全性、高效性、智慧化及生态化，为企业的财务管理注入强大动力。萧枭在题为“基于价值链视角的司库管理”的演讲中提到，资金管理是财务管理的“牛鼻子”，司库管理体系建设是企业构建世界一流财务管理体系的“利剑”，通过建设全级次、全流程、全要素的司库体系，实现与财务、业务的深度融合，赋能业务价值创造。同时以系统自主安全可控为基石，深化数据治理，通过智能化、大数据等手段实现企业资金数据的实时监控。数字化不是目的，而是工具，是手段。无论是数字化或是人工智能，都是通过创造价值助力企业实现更好发展。孔冰在题为“构建智慧司库体系 推进财务数智化转型”的演讲中表示，司库作为把控财务风险与资金风险的关键工具，重要性不言而喻。在引领财务数智化转型、赋能企业司库体系建设中，有几个关键点，一是实现全链条协同，深化财务与业务运营各环节的紧密联动，推动财务管理从单一部门向全企业及产业链延伸；二是实施全要素管理，确保金融资源的全面掌控与高效配置，实现看得见、管得住、调得动、用得好；三是强化全数据整合，通过深入挖掘并有效利用司库数据资源，激活数据价值，为经营决策提供智能化支持；四是注重全角色覆盖，全面满足内外部各类管理角色的需求，以科技力量驱动业务创新发展，赋能企业持续成长。司库建设与业财协同的深度融合，正是实现卓越建设效果的关键所在，展现了两者相辅相成、共同推动企业发展的强大力量。金蝶中国星瀚与EAS Cloud解决方案部总经理张鄂豫张鄂豫在题为“价值型司库管理与创新”的演讲中提到，数据智能的应用远不止于简单的分析与预测，其核心价值在于为决策者提供深刻且实用的建议。金蝶致力于通过数据智能解析融资结构、有息负债、融资成本等关键要素，并进行相应的趋势分析，以精准定位异常指标；更进一步，金蝶将基于这些分析，为决策者量身打造解决方案，提供一个综合推荐方案，该方案将涵盖税收优惠政策利用、综合成本率考量以及资金筹措的金额安排。通过这些精心设计的决策建议，资金数据得以在企业中扮演起军师的角色，为战略决策和日常运营提供强有力的支持。北京神州云合数据科技发展有限公司创始人&CEO周奇兵周奇兵的演讲主题为“基于司库体系建设 赋能集团数智化转型和业财融合”。他表示，从资金管理和司库管理的视角出发，神州云合致力于推动业务、财务与税务的深度融合（业财税融合）。这一转型，不仅以财务的现代化变革为起点，更以业财融合为战略方向，旨在通过高效的资源整合与流程优化，实现对企业战略的有力支撑，为管理层决策提供坚实依据，全方位服务于业务发展，持续创造价值，并有效防控各类潜在风险。黄强发以“全球司库的发展趋势机遇和挑战讨论”为主题，发表了精彩演讲。他指出，司库体系的核心聚焦于几大功能：司库会计、现金管理、投融资管理、外汇风险管理及大宗商品流动性管理。从全球司库运营的大视角审视，ERP与SAP系统的部署是通过构建坚实的数据基础，并借助集成能力，实现司库全流程的贯通与优化。鉴于市场上不乏优秀的现金预测工具，国内司库建设应避免过度依赖单一系统供应商，而应基于具体业务场景进行系统集成，追求精细化管理。集成，正是司库体系实现高效、精准运作的关键所在，它使得各功能模块无缝对接，共同提升企业的财务运营效率和风险管理水平。高人伯的演讲主题是“探索数据资产：开启财务数字与智能时代的钥匙”。他指出，数据入表并非新事物，而是无形资产的新形式，但国内外对其态度迥异。中国金融体系与资本市场尚不支持大量数据资产进入，国家层面希望企业通过数据资产解决流动性问题，却被会计界低估。在战略上，财务部门应发挥关键作用，明确数据项目的预算与持续性。上市公司应充分认识数据资产价值，谨慎入表，找到正确路径，可借数字化转型，发挥数据价值，实现未来利润转化。数据资产入表背后蕴藏巨大机会，企业应勇敢尝试，特别是财务部门应积极参与，争取更多资金支持。本届盛会深入探讨了关于司库建设的多个热点话题，为推动企业司库建设迈向新的高度、助力建设世界一流财务管理体系以及培育和发展新质生产力贡献行业力量。期待2025中国司库年会的召开，将继续为中国司库行业高质量发展提供智策支持，注入强大动能。
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