近日，农行上海分行成功发行首期自贸区跨境同业存单，金额3亿元。首期自贸区跨境同业存单公开发行规模为3亿元，期限3个月，采用贴息方式发行。除区内金融机构积极认购外，更有中银香港和工银亚洲两家境外投资者分别认购6000万元和5000万元。农行上海分行作为首批8家自贸区跨境同业存单发行银行之一，在自贸区成立两周年之际公布了自贸区跨境同业存单发行计划。作为第一批自贸区跨境同业存单发行机构，该行年内发行计划达50亿元，是首批发行银行中计划规模最大的银行之一。

根据9月25日实施的《中国(上海)自由贸易试验区跨境同业存单境内发行人操作指引》规定，自贸区跨境同业存单的发行利率、发行价格比照境内同业存单产品，以市场化方式确定。其中，固定利率自贸区同业存单期限参考同期限Shibor定价，浮动利率存单以Shibor为浮动利率基准计息。自贸区跨境同业存单以自由贸易账户为依托，在中国外汇交易中心建设的发行交易系统上公开发行或定向发行，由外汇交易中心提供发行、交易和信息服务，由银行间市场清算所股份有限公司提供登记、托管、结算服务。前期，农行上海分行负责此次同业存单发行和投资的准备工作，实现发行人和投资人在外汇交易中心和上海清算所的账户开户以及系统联网对接，并完成内部系统中的新增核算科目和内部账户等落地工作。

农行相关负责人表示，自贸区跨境同业存单的发行将有利于拓宽分账核算体系的融资渠道，完善自由贸易账户体系的货币市场功能，进一步发挥自贸区“准离岸”平台优势和分账核算单元优势，支持自贸区实体经济发展。自贸区跨境同业存单的推出进一步完善了自由贸易账户体系的利率定价机制，为继续推进利率市场化积累了宝贵经验，同时有利于吸引全球金融机构参与自贸区金融活动，推进自贸区金融改革开放。

作者： 孙璐璐 

来源： 证券时报