直贴：长三角：4.35‰（5.22%） 珠三角：4.4‰ 中西部：4.45‰ 环渤海：4.5‰；

　　转帖：4.3‰（5.16%）；

　　回购：4.25‰（5.1%）；

　　具体到各地区票据市场机构报价：

　　长三角地区机构报价，足月国股千万起当天出款利率区间报于4.35‰至4.4‰，大商直贴价格则在4.35‰—4.45‰，城商当天出款月息则多在4.4‰至4.5‰；

　　珠三角票据市场方面，国股直贴月息在4.4‰至4.5‰，授信城商当天出款报价在国股基础上加点5—15个基点。

　　现金买断方面，珠三角足月国股当天报价为每十万收2780。

　　资金市场

　　资金市场仍然比较紧张，7天品种涨幅较大，主要矛盾在期限不匹配。据悉市场上的短期资金仍居高不下，资金价格小幅上升，但已走稳持。不过，央行公开表示续做了到期的2695亿元MLF,并新增500亿元。操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行,期限3个月,利率3.5%，资金市场供需矛盾有所改善。

　　1月21日票据市场回顾

　　直贴市场

　　昨日直贴市场价格有所波动，早盘有报查打4.45‰，下午又回到4.35‰。企业为春节筹备资金，开票量增加，中介票友们也忙得不亦乐乎，价格虽波动，直贴市场影响不是很大。

　　转帖市场：

　　转贴市场上午价格涨势凶猛，下午价格有回落。足月国股年息5.1%，城商行年息5.15%。市场卖多买少格局延续，但形势有所改善，卖票量小幅回落，买入量小幅增长，目前主要的收票行是城商及农商行。

　　买断价从上午足月国股年息5.3下降到下午的5.1，当足月买断价格高时，各家银行转换策略主要出3个月回购为主，今日3个月回购成交价格年息5.8。

　　邮储放开1个月以上回购年息5.8-5.9

　　中信逆回购5个月以上年息5.5

　　交行逆回购2个月年息5.4，交易对手限制很大

　　中行主要出资金为主。

　　1月份新股发行已入尾声，申购资金正集中解冻，对短期资金面来说将会起到一定的正面刺激作用；同时，企业缴税也已接近尾声，未来一段时间资金面扰动因素将减少；此外，财政部、央行今日将开展500亿元国库现金定存操作，也有望带来一定量的增量资金投放。不过考虑到新一轮IPO或提至1月底或2月初，再加春节因素等因素，资金面也宽松不起来。

　　从票据市场上来看，利率浮动不定，错配没了空间，短期利率居高不下，玩票的票友们失了方向，此态势春节前或难改变，承兑汇票贴现率或在当前水平波动。