ETF集体对山东黄金拉警戒线 黄金主题基金遭巨额赎回

2013-04-18 21:46 791

本周,金价遭遇30年不遇的暴跌,搅得基金业不得安宁,黄金投资品瞬间从天堂跌入地狱,4只黄金主题QDII基金遭遇亿份赎回。对于山东黄金占比较高的几只ETF(主要为超大ETF、资源ETF和商品ETF)的持有人来说,如果要规避山东黄金复牌后价格波动风险,可以简单卖出份额或赎回即可。

  本周,金价遭遇30年不遇的暴跌,搅得基金业不得安宁,黄金投资品瞬间从天堂跌入地狱,4只黄金主题QDII基金遭遇亿份赎回。与此同时,山东黄金(600547)停牌期恰好赶上金价雪崩式暴跌,为了防止持有山东黄金股票的投资者将该股价格风险转嫁,多只ETF纷纷对山东黄金实物换购ETF份额说不。

  ETF集体对山东黄金拉警戒线

  目前在售的长盛基金昨日发布“上证市值百强ETF全部拒绝山东黄金认购申报的公告”。长盛基金表示,鉴于上证市值百强指数成分股山东黄金4月3日停牌,且未来复牌后价格走势难以判断,为保护基金份额持有人利益,长盛基金决定在网下股票发行结束后,全部拒绝投资者以山东黄金提交的基金份额网下股票认购申报。

  除了在售ETF之外,也有不少已经成立的ETF对手握山东黄金的投资者拉起警戒线。上交所网站信息显示,该所上市的资源ETF、超大ETF、小康ETF、商品ETF和综指ETF对山东黄金的现金替代标准均设置为“必须”,这也意味着投资者在申购或赎回本基金份额时只能使用现金而不接受股票实物,各家ETF管理人给出的现金替代作价均为山东黄金停牌前的每股32.13元。这也意味着,目前持有山东黄金的投资者欲通过一篮子股票换成这些ETF的份额,从而规避未来山东黄金股价大幅波动的风险的企图不可能。

  不过,也有一些ETF对股份认购份额依然敞开大门,上交所上市的上证50ETF、上证180ETF、上证周期50ETF等8只ETF对山东黄金的现金替代标志依然为“允许”,这也就是说,持有山东黄金的投资者在申购这些ETF基金份额时“可以先使用股票,在股票不足的情况下可以使用现金替代不足的股票”。这样,担心山东黄金复牌后会暴跌的投资者可以通过这种方式换成50ETF,然后卖出ETF份额规避暴跌风险。但这样做要耗费相当大的资金量,非一般投资人能操作。

  事实上,ETF基金对存在重大利空的停牌股说“不”并非没有道理。上个月,南方沪深300ETF基金在募集期间允许某机构投资者以存在重大利空而停牌的永泰能源(600157)换购基金份额。本月初,永泰能源复牌后接连暴跌引发南方沪深300ETF基金大幅亏损。本周,南方沪深300ETF基金持有人将南方基金投诉至证监会。

  不过,对于山东黄金占比较高的几只ETF(主要为超大ETF、资源ETF和商品ETF)的持有人来说,如果要规避山东黄金复牌后价格波动风险,可以简单卖出份额或赎回即可。

  黄金主题基金遭巨额赎回

  几乎一夜之间,黄金就从天堂跌入地狱。首当其冲的是4只黄金主题QDII基金诺安黄金、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金、嘉实黄金,4月12日、15日两天,诺安黄金、汇添富黄金及贵金属、易方达黄金、嘉实黄金的跌幅分别达到12.15%、12.38%、12.86、11.43%,4月15日一天,4只基金的净值跌幅都超过8%,跌幅最大的易方达黄金达到8.8%,几乎相当于当天国际金价的跌幅。至此,今年以来,4只黄金QDII基金跌幅都超过20%,汇添富黄金及贵金属跌幅超过26%。

  金价的暴跌,也让黄金QDII基金从炙手可热沦为避而远之。据某银行人士透露,目前,4只黄金主题QDII基金都遭到巨额赎回,一些原本定投的基民,也出现了断供。

  一家基金公司的负责人坦言,他们公司的黄金QDII近期确实遭到赎回了,这几天有加速赎回的迹象,累计已经赎回上亿份,国际金价走势不妙,资金寻求避险也是正常的反应,如果黄金继续下跌,赎回的趋势可能会加剧。

  除了黄金QDII基金首当其冲外,重点投资A股黄金股的开放式基金也受伤不轻。南方隆元产业主题是持有黄金股较多的基金。2012年四季报显示,山东黄金是南方隆元产业主题第二大重仓股,占该基金净值比例6.77%;中金黄金(600489)是其第六大重仓股,占该基金净值比例6.01%,山东黄金暂时停牌,本周,中金黄金暴跌超过11%,南方隆元净值损失接近4%,远超过同期大盘跌幅,业内人士预计山东黄金复牌后会有一个大幅补跌过程,投资者如果不看好黄金后市,可以暂时赎回南方隆元避险。

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