年报披露大幕开启 基金业打响翻身仗

王原 |2013-03-28 21:34787

随着安信、宝盈、博时等首批10家基金公司陆续发布2012年年报,基金业绩披露进入密集期。支付宝[微博]公关部朱健接受记者采访时亦表示,天弘、博时等基金公司正在与淘宝积极接洽,筹备线上直销事宜。

  新华网上海3月28日电(记者王原)随着安信、宝盈、博时等首批10家基金公司陆续发布2012年年报,基金业绩披露进入密集期。分析人士指出,相比于2011年基金全年亏损超5000亿元的惨淡,从目前披露的年报数据看,2012年的年成不坏:基金数量与资产管理规模齐增、利润扭亏为正,在交易费、管理费、托管费同比大减的同时,客户维护费占管理费比重维持较高水平、销售服务费亦大幅增加。

  数量规模齐增扭亏为盈

  从已公布年报基金的利润合计数据来看,与2011年哀鸿遍野的景象完全不同,2012年里股市盈利机会的增多与债市牛市的延续,首批公布年报的10家基金公司在2012年均实现了盈利。

  众禄基金研究中心数据显示,安信、宝盈、博时、长城、长盛、长信、大成、东吴、方正富邦、富国10家基金公司累计利润达192.94亿元。其中,规模最大的博时基金[微博]盈利最多,达到67.06亿元,而规模最小的方正富邦基金[微博]盈利规模最小,仅为0.13亿元。

  从基金公司规模来看,这10家基金公司2012年底基金数据总计173只,较去年同期增加34只,同比增加24.46%;公募基金管理规模总计4007.84亿元,较去年同期增加594.93亿元,同比增加17.43%,多数基金公司告别了2010年与2011年普遍出现的资产管理规模连年萎缩态势。

  众禄基金研究中心廖帅指出,10家公司中,基金数量增幅最大的是长盛基金[微博],2012年新增基金6只,增幅为35.29%;公募基金资产管理规模增幅最大的则是宝盈基金[微博],2012年公募基金资产管理规模增加38.06亿元,增幅为50.04%。

  资金搬家管理费减收

  基金公司在规模扩大的同时,管理费却有所下降。数据显示这10家基金公司累计收取管理费39.36亿元,较上年减少3.75亿元,降幅为8.69%。

  廖帅分析,主要原因来自于产品结构的变化:由于2010年、2011年行情连续下跌,投资者规避投资风险的需求明显增加,对固定收益类产品的关注提升。在2012年出现了投资资金由管理费率、托管费率较高的偏股型基金,向管理费率、托管费率较低的债基、货基、理财基金等低风险品种“搬家”的情况。

  与管理费同比减少一样,基金公司客户维护费(尾随佣金)总额下降也是由于产品结构的变化。数据显示,这10家基金公司累计支付客户维护费6.11亿元,较去年同期减少0.73亿元,降幅为10.71%。

  虽然费率减少,但是各家公司尾随佣金占管理费比重的平均水平为16.31%,依旧居高不下。总体而言,中小基金公司的销售渠道维护成本明显高于大型基金公司,客户维护费占管理费比例最高的是长信基金[微博],该比值高达21.90%,最低的是宝盈基金,为9.58%。

  某第三方基金销售机构负责人告诉记者,目前中小基金公司尾随佣金成本居高不下的主要原因,是一些大型银行销售渠道的漫天要价:“基金业内平均1.5%的管理费,银行要抽去其中的九成。”不小中小基金公司不甘为银行打工,将重心从公募转向信托、专户等业务。

  销售牌照改变基金业态

  随着中国证监会一张张牌照的下发,或许将打破大型银行垄断销售渠道的“坚冰”。3月15日证监会公布新修订的《证券投资基金销售管理办法》,为基金销售松绑。从外资行、券商、期货、保险到独立基金销售机构,渠道越拓越宽。

  据证监会网站显示,目前已有渣打、大华、花旗、东亚、恒生五家外资行正在申请基金代销业务资格。

  支付宝[微博]公关部朱健接受记者采访时亦表示,天弘、博时等基金公司正在与淘宝积极接洽,筹备线上直销事宜。

  天弘基金首席市场官周晓明透露,目前该公司的相关团队、流程、技术系统准备工作都在顺利进行。

  业内人士分析,对于从报备、测试到直营店上线的流程推算,预计今年上半年会有基金直营店在淘宝等电商平台开业。

  好买基金副总经理张茹指出,对于一些议价能力不高的中小基金公司来说,与电商、第三方平台等销售机构合作将是差异化发展的出路之一。而从基金业整体来看,销售渠道松绑带来的并不是简单的引入市场竞争降低基金费率佣金,而是蔓延到投资建议、渠道便利性、个性化服务、基金业绩表现等领域的全方位竞争。

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