卢布:QE3的关键试金石

2012-09-23 21:25 630

如果卢布突破这一点位,这意味着投资者对近期美国、欧洲和日本央行的宽松行动投下了赞成票。卢布也可能逆转,恢复对美元的升势,这代表投资者相信央行的货币宽松将提升全球经济、商品价格以及商品货币。

  WSJ:俄罗斯货币当前正处于一个重要的技术位置。如果卢布突破这一点位,这意味着投资者对近期美国、欧洲和日本央行的宽松行动投下了赞成票。



  美元当前可兑换30.99卢布,仅略低于其200日移动平均价31.09卢布。在美联储推出QE3后,美元在过去一周的大部分时间里一直在这一关键位置附近徘回。

  如果美元一举突破200日均线,随后很可能将进一步走高进而测试100日均线,美元在上周美联储宣布QE3之前曾击穿这一31.46卢布的点位。美元回升至该点位将意味着投资者对美联储的行动并不买账。

  这一技术上的十字路头让卢布成为外汇市场对于所谓“拥抱风险/抛弃风险(risk-on/risk-off)”交易态度的试金石。

  卢布是与大宗商品联系密切的新兴市场货币,因此其走势给出了投资者对未来全球经济增长的态度,卢布还代表着投资者想要从美元脱身后的主要去处:新兴市场和大宗商品。

  不仅如此,卢比还与股市有着很强的关联度。卢布与道琼斯工业指数的30天相关性系数当前高达0.9。

  短期看,央行量化宽松迫使投资者涌入风险资产,这可能压低全球收益率和市场波动性。宽松行动还让一些投资者此前使用的用来辨别市场趋势的传统指标失效,而这就是卢布现在需要扮演的角色。

  卢布进一步走低的将使得美元回到与央行宽松相关的另一关键点位。在欧洲央行宣布OMT购债计划当天,美元兑卢布击穿50日移动平均线,即32.01卢布。一旦卢布跌回至这一水平,这意味着卢布自欧洲央行宽松起的所有收益都被抹去。

  当然,卢布也可能逆转,恢复对美元的升势,这代表投资者相信央行的货币宽松将提升全球经济、商品价格以及商品货币。

  这让卢布成为绝好的风向标,股市、商品市场和固定收益市场交易员将通过其走势来判断央行的行动是否获得市场认可。

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