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七成险资重仓股中期预喜 平安新华潜伏预增王

孔瑞敏 |2011-07-07 15:30203

7月5日晚间,横店东磁发布半年度业绩预告修正公告,修正后公司预计2011年上半年归属于上市公司股东的净利润为8825.33万元—1.26亿元,比上年同期下降0—30%。在一季报中,新民科技对中期业绩做了非常乐观的预期,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60.00%—90.00%。

  编者按:7月8日,江铃汽车将成为今年第一家披露中报的上市公司。在中报披露大幕即将拉开之际,《证券日报》保险周刊特盘点一季度险资重仓板块的业绩预告情况,前瞻即将展开的中期业绩浪潮,看看谁是弄潮儿?

  本报实习生 孔瑞敏

  《证券日报》保险周刊据WIND数据统计,截至7月5日,险资一季度重仓503只个股已经发布业绩预告的有207只。从已经公布的业绩预告来看,约七成险资重仓股中期业绩报喜(包括57只险资一季度重仓的个股中期业绩预增,86只个股预计中期净利润略增,30只个股半年度业绩预计持续盈利,福建水泥和哈高科预计中期业绩扭亏)。除此之外,还有9只个股半年度净利润预减, *ST东碳预计半年度持续亏损,5只个股中期业绩预计首度出现亏损, 16只个股预计中期净利润略减(包括5只业绩不确定)。

  机械、金属等4行业业绩可期

  广东明珠、卫士通成明星个股

  据《证券日报》保险周刊观察,险资重仓个股中,电子、机械、金属、信息技术4大行业的个股中期业绩可喜。

  电子行业增速较快,市场也给予较高的估值,同时政策也给予高新技术产业较多的支持,电子行业的景气度上升。

  险资重仓的17只电子行业个股,仅有国星光电和广州光电2只个股预计半年度归属于上市公司股东的净利润略有下降。中期业绩预期增长个股,增长幅度不大,较平稳。电子行业明星个股:科陆电子净利同增40.00%—60.00%。

  险资重仓的机械设备行业个股,49只已经披露业绩预告,仅5只业绩报忧。

  电子行业的明星个股是广东明珠。6月末,广东明珠公布的2011年半年度业绩预增公告,上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长200%—300%

  险资重仓的金属和非金属行业个股,18只已经披露业绩预告,仅4只业绩报忧。

  金属和非金属行业的明显个股是中集集团。中集集团早在披露一季报时就发布了中期业绩公告,今年上半年中集集团累计净利润的预计数228,139万元—273,766.80万元。较去年同期增长150.00%—200.00%。

  险资重仓的信息技术行业个股,已经发布业绩预告的有18家,仅2家报忧。

  信息技术行业的明星个股是卫士通。4月29日,卫士通公布2011年第一季度季度报告正文,预测上半年归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为600.00%—650.00%。

  净利同增825%—996%

  经纬纺机成“预增王”

  归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约为825%—996%,盈利27000万元—32000万元,中国平安和新华一季度重仓的经纬纺机,当之无愧地成为了“预增王”。

  这家有背景的公司自1995年成立以来,业绩一直不错。仅有2009年年末首度出现重大亏损,归属于母公司的净利润亏损额达7889万元。主要是受金融危机影响,国内外纺织品市场尚未转好,对于纺织机械的需求减少所致。

  据了解,2009年经纬纺机染指主业之外的房地产业没能沾点利益,还造成了亏损。在2009年房地产正当红火之时,经纬纺机于2009年7月份成立了以房地产开发、经营和销售为主营的宜昌恒天置业有些公司,并由公司的两家子公司-----北京京鹏投资管理有限公司与宜昌经纬纺机100%控股。

  可惜的是,宜昌置业自从成立后至今尚未正式运营,结果这家公司不但营业收入为零,净利润还出现了亏损。不能带来利润,经纬纺机选择卖掉这部分资产,回笼部分资金用于主业的发展。

  6月30日,经纬纺机发布公告称,同意其子公司北京景鹏和宜昌经纬转让宜昌置业100%的股权,受让方为北京博宏房地产开发有限公司。

  北京博宏不是外人,其是恒天地产有限公司的全资子公司,实际控制人同样为中国恒天集团。

  经纬纺机预计今年中期业绩较同期大幅增加,主要原因是合并范围增加中融国际信托有限公司,同时本公司纺机销售收入较上年同期增幅较大,盈利能力增强。

  合并范围内增加了中融国际信托有限公司,这还要从一次股权转让说起。

  今年1月27日,经纬纺机发布公告称,公司董事会决议以12亿元的价格,受让中植企业集团有限公司持有的中融国际信托有限公司36%的股权。此次收购完成后,经纬纺机将成为中融信托控股股东。

  根据德勤华永会计师事务所出具的审计报告,截至2009年8月31日中融信托净资产5.66亿元,营业收入3.78亿元,营业利润3亿元,净利润2.2亿元,经营活动产生的现金流量净额1.69亿元。

  可见此次受让中融信托,给经纬纺机带来的不仅是在原有纺机主业的基础上增加金融业务,在多元化发展的道路上又进一步,更重要的是,经纬纺机收获了一个重要的利润增长点。

  2010年,经纬纺机净利润2.44亿元,中融信托营业收入和净利润则分别达到17.53亿元和6.95亿元。中融信托对经纬纺机的利润输送非常可观。

  石油化工整体预期向好

  两化工股或首度亏损

  据《证券日报》保险周刊整理WIND数据发现,33只险资重仓的石油化工行业个股,有7只个股中期业绩报忧,其中建峰化工和华星化工或首度亏损。中期业绩预计增长幅度较大的有山东海化业绩预增651%—700%,净利润约15,000万元—16,000万元;华西村中期业绩预增200%—250%,净利润约12,574万元—14,670万元。

  建峰化工早在4月份公布的一季报中就披露半年度业绩不佳,将首度亏损。公司上半年累计净利润约-5,000.00万元,下降187.48%。

  2011年5月23日,建峰化工再次传出缺气消息。公司 “二化”项目最低天然气需求量130万方/天,满负荷运行的天然气需求量为170万方/天,但在今年3月份,“二化”项目的天然气供应量仅能达到95万方/天。以气为生的建峰化工处于缺气窘境中,今年一季度,建峰化工已经亏损3872万元。

  太保寿是去年一季度新进建峰化工199.99万股,在去年二季度又增持100万股。2010年全年,建峰化工净利润稳步增长。今年以来,建峰化工难以摆脱“底气不足”的窘境,净利润为负。同时,也遭到险资的减持。今年一季度,太保寿减持建峰化工99.99万股。

  自今年2月21以来,因为重大资产重组,剑锋化工股票一直停牌状态。资产重组方案也未披露。险资能否在以后获利,实属难料。

  同样从事农用产品的华星化工预计上半年也出现亏损。

  58亿险资下注45只重组股

  中再、永安踩中首亏股

  《证券日报》保险周刊整理WIND数据发现,已经有64家重组概念股披露了中期业绩预测,有33只个股预计半年度业绩向好(扭亏、预增、续增),31只个股中期业绩预期不乐观。

  险资一季度共在45只重组概念股上投下砝码,重仓市值达58亿元。截至7月5日,已经发布业绩预告的险资重仓的重组概念股有12只。

  从整体来看,已经披露中期业绩预告的险资重仓重组股,中期业绩向好。仅江南红箭预计首度出现亏损,不幸被中再和永安财险踩中。

  由于处置子公司山东银河动力有限公司股权导致损失,中国财产再保险公司和永安财险重仓的江南红箭,预计半年度累计净利润为-300万元至-100万元,下降182.64%至347.93%,首度出现亏损。

  人保自贡支公司自2009年第三季度进驻*ST东碳后,持股数量一直没有变化。06年以来,直到去年三季度, *ST东碳一直处于亏损状态,去年年末扭亏为盈。今年一季度再度出现亏损,亏损额度达到627万元。

  从股价走势来看,2009年人保自贡支公司进驻时,*ST东碳股价处于高位,后震荡向下。2010年下半年,股价开始上行,今年4月份达到高位,目前处于震荡整理之势。如果目前人保自贡支公司没有离场的话,将有浮盈。

  其他险资重仓股的重组股中期业绩预期非常乐观。被国寿看中并在一季度加仓的兴蓉投资预计上半年归属于母公司所有者的净利润约24,225万元~28,263万元,增长117.19%~153.39%。这主要得益于公司业务转型,以及来自于全资子公司的利润输送。

  兴蓉投资非公开发行股票募集资金收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司(以下简称“自来水公司”)100%股权完成后,公司主营业务由提供污水处理服务转变为自来水生产供应和提供污水处理服务,自来水公司成为公司全资子公司,按照企业合并准则同一控制下企业合并的处理原则,自来水公司2011年经营成果应当自本报告期期初起并入公司合并报表,因此公司2011年上半年业绩预计比去年同期有大幅度提升。

  另外,四川双马、国电南自等因合并工厂、收到土地存储款等非生产性因素而导致利润增长。还有的西宁特钢、永泰能源、广百股份等因为生产规模增加,内部调整产品结构,调整价格,控制成本等因素导致归属于母公司利润大幅上升。

  4个股业绩预告变脸

  泰康、平安由喜转悲

  半年度业绩预告的日期越来越近了,4家在公布一季报时就预告了半年度业绩的上市公司,又突然变脸,修正了业绩预告。泰康重仓的横店东磁、平安重仓新民科技中期业绩预期由增到降,面目由喜转悲;人保重仓的川大智胜、新华重仓的富安娜中期业绩好于此前预期。

  横店东磁此前在一季报中预计2011年1—6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长10%—40%。

  近几个月,光伏行业市场变化较快,原材料价格波动较大,增加了经营难度,影响了公司整体盈利水平。

  7月5日晚间,横店东磁发布半年度业绩预告修正公告,修正后公司预计2011年上半年归属于上市公司股东的净利润为8825.33万元—1.26亿元,比上年同期下降0—30%。

  与横店东磁不同,富安娜中期业绩之前预期的归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30.00%—50.00%,7月2日公布的2011年上半年度业绩预告修正公告,将增长幅度提高到 70%—90%,盈利约为8123.6万元—9079.3万元。此次修正主要是由于行业增长情况符合预期,公司销售情况较为理想;且公司准确预测了原材料价格走势,适当增加了原材料备货量,有效控制了成本,导致毛利率比同期有所上升。

  因公司业务面向领域的市场需求增加,本期销售收入及实现利润超过预期。川大智胜修正此前的中期业务预期,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度由30.00%—50.00%,提高到80%—130%,盈利约为950万元—1220万元。

  在一季报中,新民科技对中期业绩做了非常乐观的预期,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为60.00%—90.00%。

  然而由于其生产的涤纶FDY长丝市场需求和价格双双下降,毛利率的大幅下降,以及研发费用的增加等原因, 7月2日新民科技公布的2011年半年度业绩预告修正公告,预测2011年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降15%—35%,盈利约为4000万元╞3100万元。

  面对各式各样的漂亮业绩,投资者也不要被“乱花迷了眼”,要选择那些业绩增长与主要相关的股票,剔除因非主营业务产生“虚胖”的股票。

  一些公司业绩大涨源于财政补贴、出售资产和投资收益等因素,并没有持续性,有些出售资产的行为甚至难逃"杀鸡取卵"之嫌。而真正值得关注的,是一些产能扩张、主要产品价格上涨等与主业息息相关、业绩增长后劲十足的公司。

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