工银瑞信抛弃外方顾问 首例QDII解除境外顾问

2009-12-11 13:49494

工银瑞信基金管理有限公司日前发布公告称,因已具备自行管理能力,自本周一起解除与瑞士信贷资产管理公司的QDII(合格境内机构投资者)基金外方投资顾问协议,这是国内首例QDII基金主动与境外顾问解除合作协议。

  工银瑞信基金管理有限公司日前发布公告称,因已具备自行管理能力,自本周一起解除与瑞士信贷资产管理公司的QDII(合格境内机构投资者)基金外方投资顾问协议,这是国内首例QDII基金主动与境外顾问解除合作协议。

  公司公告称,经过一年多运作,公司已具备了对工银全球基金全部资产进行自行管理的能力,因此经双方协商
,解除相关协议。但工银瑞信外方股东瑞士信贷今后仍将在投资研究等领域为工银瑞信提供支持。

  因涉及到对国际市场的投资,目前国内的QDII基金都有一个境外投资顾问,个别基金公司甚至有两个境外投资顾问,中外合资基金公司的QDII一般都请外方股东作为境外的投资顾问。不过,记者了解到,境外投资顾问并非必须设置的,监管机构只是建议各公司的QDII找一个境外投资顾问。

  工银瑞信的QDII—工银全球基金成立于2008年2月14日,投资包括了30%-50%的中国公司组合,即在香港等境外市场上市的中国公司股票,以及50%-70%的全球公司组合,即全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票。按照安排,工银瑞信的QDII投资团队负责中国公司组合的投资管理,瑞信在伦敦及新加坡的全球新兴市场投资团队,为全球公司组合提供投资顾问服务。

  受金融危机冲击,QDII基金净值普遍缩水严重,2008年全年平均亏损超过47%,其中工银瑞信亏损为21.91%,份额由成立时的31.5亿份下降至去年末的22.26亿份。而QDII基金境外投资顾问的表现也不如人意,如瑞信不久前公布的2008年四季度业绩也出现超预期的亏损,达到52亿美元。

  除资产缩水外,因境外金融机构的破产,个别QDII基金还被卷入其中。去年美国雷曼兄弟的破产,导致华安基金旗下国际配置基金的存续受到重大影响,后来,华安公司承诺用自有资金来担保才使基金得以持续运作。(记者 吴谭)
 

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