期货长假交易提示
9月30日公布美国PMI、GDP修正值,10月1日公布美国营建支出,2日公布非农就业人数、失业数据、工厂订单,7日公布消费信贷,8日公布欧洲央行利率决议。估计营建支出的数据、失业数据、消费信贷数据比较负面。PMI和工厂订单略向正面,欧洲利率决议中性。
宏观:9月30日公布美国PMI、GDP修正值,10月1日公布美国营建支出,2日公布非农就业人数、失业数据、工厂订单,7日公布消费信贷,8日公布欧洲央行利率决议。估计营建支出的数据、失业数据、消费信贷数据比较负面。PMI和工厂订单略向正面,欧洲利率决议中性。
黄金:关注美国9月失业率,市场预期会从8月的9.7%上升到9.8%,但非农就业人数的减幅可能会放缓至18.8万人,8月为减少21.6万人。预计该值对美元温和利好。
LME铜:关注库存。近期LME铜库存增幅较大,主要因中国进口放缓以及保税库库存回落。库存增加令市场对需求忧虑加大。
CBOT:9月30日公布大豆/玉米季度库存报告,此次数据对市场的影响预计较淡。10月9日,大豆/玉米月度供需报告将公布,如果本次大豆数据与上月持平或略增,对市场就是利空,节后美豆900美分将面临考验,故节后豆类走势中性偏空。至于玉米,美国农业部数据对国内价格很难造成影响,但会产生利好或利空的市场氛围,周边品种走势决定休市之后玉米的方向,新年度的秋粮价格才是关注的重点。
油脂:豆类市场弱势拖累油脂期价,近期走势主要受豆类市场整体影响,关注美国的最新月度供需报告,预计期价以低位震荡整理为主。
白糖:郑糖与外盘联动性不大,国庆期间预计纽约原糖强势震荡。
燃油:长假关注焦点集中于两点。其一,纽约油品库存信息,预计截至9月25日当周美国原油库存将下降40万桶,而预计汽油和馏分油库存都将增加110万桶。市场认为成品油库存继续增加的趋势没有改变,基本面偏淡。其二,最近伊朗试射导弹也是油市最近的焦点。总体来看基本面是偏淡,但伊朗局势炒作因素存在。
橡胶:10月1、2日公布美国汽车销售量,3日公布日本汽车销售量,5-8日公布法国、德国和意大利汽车销售量。期间关注泰国风暴影响以及对中国海南的影响。从目前国外的现货销售状况看,欧美日特别是日本在东南亚市场上大量采购,因此月初各国汽车销量数据或将向好,加上东南亚遭遇风暴和减产措施的实施,橡胶供应将继续是推动胶价的主要因素之一。国内长假期间,日胶将在摆脱沪胶拖累下高走,从而为沪胶节后走势带来支撑,但是沪胶在国内高库存的影响下,仍将以宽幅震荡为主。
PVC:目前期货对现货起到下行的导向信号。后市PVC根本性制约因素若不好转,则价格仍将面临下滑压力。
PTA:PTA的原材料PX报价持续下跌,消费还是不见起色,中线还是偏弱。