中信国安集团公司09年第二期中期票据上市
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令[2008]第1号)与《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》(NAFMII指引0004)的规定,现将中信国安集团公司2009年度第二期中期票据交易流通日期及债券代码等要素公布如下:
债券名称 中信国安集团公司2009年度第二期中期票据
债券简称 09国安集MTN2
信用评级 AA
信用评级机构 联合资信评估有限公司
债券代码 0982132
发行总额 10亿元
债券期限 7年
票面年利率 4.45%
基准利率 2.25%
利差 2.20%
计息方式 附息式(浮动利率)
付息频率 12月/次
发行日 2009-9-23
起息日 2009-9-25
债权债务登记日 2009-9-25
交易流通起始日 2009-9-27
交易流通终止日 2016-9-21
兑付日 2016-9-25
重要提示:本期中期票据票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率。本期债券附发行人调整利差选择权和投资人回售选择权,具体条款内容见债券发行公告。
债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
中央国债登记结算有限责任公司
2009年09月25日