09年第一期国家电网公司企业债7年期品种上市

2009-09-23 13:45 271

  根据《中国人民银行公告[2005]第30号》,现将2009年第一期国家电网公司企业债券7年期品种交易流通日期及债券代码等要素公布如下:

债券名称 2009年第一期国家电网公司企业债券7年期品种 
债券简称 09国网债01 
信用评级 AAA 
评级机构 大公国际资信评估有限公司 
债券代码 0980132 
实际发行总额 150亿元 
债券期限   7年 
票面年利率  4.80% 
计息方式 附息式(固定利率) 
付息频率 12月/次 
发行日  2009-9-9 
起息日  2009-9-9 
债权债务登记日 2009-9-14 
交易流通起始日 2009-9-23 
交易流通终止日 2016-9-6 
兑付日     2016-9-9 
    
  重要提示:债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

  全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

  中央国债登记结算有限责任公司
  2009年09月22日
 

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