02年记账式(十三期)等国债付息有关事宜的通知

2009-09-15 15:51 331

各结算参与人:

根据《财政部关于2009年记账式国债特别国债和储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2009]6号),我公司将从2009年9月21日起代理兑付2002年记账式(十三期)国债等两只国债(以下简称本次付息国债)的利息,现将有关事项通知如下:

一、本次付息国债的债权登记日为9月18日,利息支付日为9月21日,具体信息如下:
证券全称 2002年记账式(十三期)国债 2008年记账式(三期)国债
挂牌名称 02国债(13) 08国债03
交易代码 010213 019803
付息代码 010213 019803
期限 15年 10年
年利率 2.60% 4.07%
付息方式 每半年付息一次 每半年付息一次
每百元面值的利息 1.30元 2.035元

二、我公司在确认代理付息资金到帐后,于9月18日进行兑息资金清算,并于次一工作日将兑息资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司将在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2009年9月14日
0
发表评论
同步到贸金圈表情
最新评论

线上课程推荐

火热 45节精品课,全景解读供应链金融科技风控与数据风控的深度剖析

  • 精品
  • 上架时间:2020.08.29 17:33
  • 共 45 课时

火热 融资租赁42节精品课,获客、风控、资金从入门到精通

  • 精品
  • 上架时间:2020.10.11 10:35
  • 共 42 课时
相关新闻

记账式国债罕见大规模流标

2013-06-18 15:42
690

记账式国债罕见大规模流标

2013-06-18 15:42
599

2013年记账式国债、储蓄国债及地方政府债券还本付息工作即将启动

2013-01-07 14:50
891

财政部决定发行260亿元2012年记账式附息国债

2012-10-10 21:32
940

2012年记账式附息(七期)国债上市

2012-05-04 10:17
1172

记账式国债柜台交易业务

2012-05-03 13:13
3382
7日热点新闻
热点栏目
贸金说图
专家投稿
贸金招聘
贸金微博
贸金书店

福费廷二级市场

贸金投融 (投融资信息平台)

活动

研习社

消息

我的

贸金书城

贸金公众号

贸金APP