银行:做好境外客户“资金管家”

王朱莹 | 2018-04-27 10:40 4581

5月4日,我国铁矿石期货即将打开大门,迎接境外交易者。为推动国际化业务落地,大商所此前制定并发布了铁矿石期货国际化相关业务规则,以解决境外交易者在人、财、物等方面的顺畅对接。其中,境外客户保证金存管银行作为新的主体参与到铁矿石期货国际化业务中,为境外交易者提供资金账户开立、资金管理等服务。

作者:王朱莹  来源:中国证券报


5月4日,我国铁矿石期货即将打开大门,迎接境外交易者。为推动国际化业务落地,大商所此前制定并发布了铁矿石期货国际化相关业务规则,以解决境外交易者在人、财、物等方面的顺畅对接。其中,境外客户保证金存管银行作为新的主体参与到铁矿石期货国际化业务中,为境外交易者提供资金账户开立、资金管理等服务。


存管银行提供多元服务


3月30日,大商所公布了从事境外客户保证金存管业务的存管银行名单,交通银行股份有限公司等10家银行经核准开展境外客户保证金存管业务。铁矿石期货国际化实施后,境外客户保证金存管银行将为大商所、期货公司及广大境外交易者提供账户管理、资金划转和结售汇等服务。


账户管理方面,存管银行根据其从事期货保证金业务范围,为交易所、境内会员、境外客户和境外经纪机构等不同参与主体,开立不同类型、不同币种的期货专用账户。


资金划转方面,境外客户保证金存管银行为境外交易者提供跨境收付款服务,将境外的美元或人民币划入交易者在境内开立的期货专用结算账户参与铁矿石期货交易,并将收益反向划出。“在此过程中,银行需严格审核资金在外管政策、反洗钱等方面的合规性,并在此基础上提高划转效率和客户办理便捷性,保证期货交易的时效性。”交通银行总行金融机构部副总经理、同业战略客户部总裁徐俊婷介绍,银行通过成熟稳定的银期转账系统和电子出入金系统,实现客户向期货公司、期货公司向交易所的出入金和查询,以及配套的监管报送工作。


结售汇方面,境外客户保证金存管银行按国家外汇管理规定和相关合约要求,及时准确处理由期货公司会员发起的结售汇业务,并立即向发起方反馈处理结果。具体而言,如果境外交易者以美元作为保证金,其发生的亏损和手续费必须以人民币结算,这时需要把美元结汇变成人民币。如果境外交易者把美元作为可接受的盈利的币种,也要把人民币购汇成美元。每日期货公司会员都要根据境外交易者的实际交易情况生成结汇和购汇的指令,发送给境外客户保证金存管银行,以当时的汇率完成结购汇的操作,进行相应资金的划转。


完善银行国际金融业务布局


根据相关规则,目前境外交易者可使用美元作为保证金,以中国外汇交易中心公布的当日人民币汇率中间价作为其市值核定的基准价,按照0.95的折扣率计算。


“交行考虑为大型矿山、钢厂企业的全球化经营提供全产业链金融服务。同时,为广大客户提供融资、结售汇、汇率风险对冲、利率风险对冲和全面衍生品市场的交易服务。”徐俊婷说。


中国银行大连市分行金融机构部副总经理孙悦也表示,期货保证金存管业务是银期合作的基础和纽带,而参与铁矿石期货国际化业务有助于完善银行在国际金融业务上的战略布局。“前期我们参与了大商所铁矿石期货国际化相关业务研究,面向市场共同开展了外汇资金管理相关的培训交流活动。今后我们会认真履行存管银行的职责,为广大客户提供账户管理、资金结算、跨境清算、衍生服务等全方位服务,确保铁矿石期货国际化的平稳落地和运行。”孙悦指出。

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标签: 交易者 期货 
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