最悲催!西部利得两“迷你”基金连续4个季度亏损
截至7月19日,近1000只基金披露了2016年二季报,单季度盈利情况一目了然。发现,持续4个季度亏损的基金只有两只,且属于同一家基金公司——西部利得。
作者:李一平 来源:号外财经网
截至7月19日,近1000只基金披露了2016年二季报,单季度盈利情况一目了然。<<号外财经>>发现,持续4个季度亏损的基金只有两只,且属于同一家基金公司——西部利得。
<<号外财经>>发现,成立于2011年1月25日的西部利得策略优选,今年二季度亏损34.93万元,而2015年三季度至2016年一季度,亏损额分别为2229.27万元、438.50万元、506.37万元。也就是说,该基金在近四个季度累计亏损了3209.08万元。
值得注意的是,该基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,针对该情形,该基金管理人的解决方案为:积极研究营销方案,加大营销力度。据二季报披露,截至2016年6月30日,该基金份额净值为0.810元,本报告期份额净值增长率为-1.58%,同期业绩比较基准增长率为-1.42%。净资产规模0.57亿元,比上一期(2016-03-31)增加了26.99%;二季度末最新股票仓位为64.27%,股票配置占比上期减少1.05%。报告期内,该基金行业配置主要侧重三个方面,一是前期大幅下跌过程中,被错杀的优质新兴产业公司;二是,基本面风险不大、估值低、有不错的稳定分红的传统大盘蓝筹公司;三是,重点关注军工板块在资产证券化背景下的投资机会。
显然,该基金选股逻辑并不单一,既有成长股,又有蓝筹股,还是题材股。或许正是这种选股的分散化,该基金业绩表现不温不火。
该公司旗下的另一只基金是西部利得新动向,该基金成立于2011年8月18日,今年二季度亏损80.70万元,而2015年三季度至2016年一季度,亏损额分别为527.91万元、151.06万元、719.81万元。该基金近四个季度累计亏损了1479.48万元。
<<号外财经>>发现,截至二季度末,西部利得新动向净资产规模0.53亿元,比上一期(2016-03-31)增加了25.76%,股票配置占比上期增加2.75%,股票配置占比仅为45.69%。
西部利得两只“迷你”基金挣扎在清盘线上,并且连续4个季度为持有人亏钱,这种格局何时能改,我们不得而知。