中国中信集团确认,由于大宗商品价格暴跌,公司已对中澳铁矿进行25亿美元减值拨备。

如此巨额的资产减记引发了恶性后果。中信周二(24日)称,最新的减值拨备导致营业利润缩水25亿美元,包括17亿美元的无形资产减值和7.94亿美元的房地产和设备减值。此举还导致公司去年净利润下降20%,至398亿港元(合51亿美元)。

中澳铁矿旗下矿山项目总投资近100亿美元,是澳洲最大的磁铁矿项目,也是中国企业在澳大利亚的最大一笔投资。

中澳铁矿(Sino Iron)系中国大型国企中信与澳大利亚政客兼商人克莱夫·帕尔默(Clive Palmer)共同组建的铁矿石合资企业。该公司成立九年来,随着总开发成本超出预算五倍之多,中信与帕尔默之间的纠纷也越来越激烈。未料到,国际铁矿石价格暴跌却在“背后捅刀”,迫使中澳铁矿进行资产减记。

英国《金融时报》报道称,中信指责帕尔默通过他的公司Mineralogy挪用1200万澳元(合950万美元),以资助自己的竞选。而帕尔默否认这些指控,并称,在中澳铁矿特许权使用费这一块,中信欠他的钱。

《澳大利亚人报(The Australian)》周二(24日)发表了一篇标题为“铁或者破产?克莱夫·帕尔默的财富日渐缩水”的报道,称帕尔默的财富正受到铁矿石价格暴跌的沉重打击。

帕尔默的财富的确在减少,实际上,他甚至已从今年的福布斯富人名单上落榜。他当前拥有的资产已经低于6.98亿美元。

中澳铁矿大幅资产减值后,帕尔默否认他将破产。

目前,国际铁矿石价格已经跌破55美元/吨,而2012年均价为110美元。

实际上,华尔街见闻提及,中信早在今年1月下旬就已经对资产减值发布预警公告。但是,当初的预期是减记14-18亿美元。彼时,铁矿石价格还徘徊在68美元一线。

该集团周二还表示,正对其庞大的集团业务展开全面评估,其中包括金融服务和一个足球队,加上采矿、房地产、电信等等。其房地产和自然资源权益将是首批整改对象。

不过,该集团还称,得益于中信银行(Citic Bank)的强劲表现,若剔除上述减值影响,则去年利润上升10%。

2006年中信斥资4.15亿美元买下西澳大利亚两个拥有磁铁矿资源开采权的公司全部股权。中信最早的成本预算为33.19亿美元,计划投产时间定于2009年7月。然而直到2013年12月,“中澳SINO铁矿项目” 生产的首船成品矿才付运,累计耗资已近100亿美元。更糟糕的是,项目实际产量仅为当初设计产能的一小部分。

中信虽从未向外界披露过中澳项目的吨成本核算,但依照当地从业者与分析师的测算,这一数目不会低于每吨80美元,与澳洲生产商每吨30-40美元的开发成本相比毫无竞争力。