ACM:美联储主席伯南克意见温和 英镑骤降

2013-02-28 11:24 135

美联储主席伯南克昨日做国会证词时态度温和,使得风险情绪出现改善迹象。在瑞士,瑞士央行需要进一步警惕强劲瑞郎,理由是有迹象显示欧洲经济进一步疲软和政治不稳定日益加剧。

  市场要闻:

  美联储主席伯南克昨日做国会证词时态度温和,使得风险情绪出现改善迹象。伯南克为当前货币政策辩护,称货币宽松政策的好处超过了成本和风险。对于即将到来的封存,伯南克敦促美国国会议员应避免任何行动或不行动伤害美国经济复苏。

  在外汇市场上,受意大利大选结果不确定性的影响,欧元从其沉重的抛售中部分恢复。受进口商和投资者需求的支持,日元相对走高。

  在瑞士,瑞士央行需要进一步警惕强劲瑞郎,理由是有迹象显示欧洲经济进一步疲软和政治不稳定日益加剧。

  伯南克仍然温和

  伯南克昨日发表的温和证词有助于缓解上周强硬联邦公开市场委员会会议纪要所引发的紧张情绪。伯南克已明确指出,美联储预计不会突然出售资产。关于即将到来的封存,伯南克呼吁美国国会议员应避免伤害经济复苏。据伯南克所言,因其想稳定债务占国内生产总值的比例,所以取消封存在长期内不会有助于解决问题,但应采用旨在逐步削减赤字的政策来取代突然封存。

  美元兑十国集团大多数对手货币走跌,DXY跌至81.70。在价值850亿美元的封存预算削减在3月1日生效之前,美国10年期国债收益率仍低于1.8830.

  意大利万岁!

  意大利2月商业景气好于预期。意大利大选让投资者对欧洲政局稳定所持的信心有所下降,但意大利人似乎对未来充满希望。如果他们投票支持反紧缩,则他们也许认为无需采取任何该等限制性措施。很明显,我们同意这一观点。意大利经济的疲软状态目前正在蔓延至西班牙和葡萄牙。欧元区核心国家和周边国家10年期政府债券收益率的利差正在不断扩大。

  沉重的欧元抛售支持我们担忧下行风险会与日俱增。目前,欧元兑美元正在恢复昨日的沉重跌幅,而50-100日MACD指标显示看跌趋势正在不断深化(领先CPI数据将于明天公布)。在短期来说,我们会看到交叉需求(理由是投资者很可能会卖出日元和英镑),所以欧元在短期内存在一定的上行空间。

  英镑缓慢下滑

  受欧元大幅下滑的强劲支撑,英镑再次成为市场关注的焦点,英国央行副行长塔克提到负利率。塔克表示,英镑的真实汇率确实下滑;但巧妙地强调,汇率并非目标。在英国,数据显示,第四季度GDP增长值环比下降0.3%,但同比值略好于预期。英镑弱弱地尝试上行,但反弹持续的时间仍然较为短暂。总体而言,英镑看跌趋势有所加强。从温和的政策前景以及进一步的量化宽松政策(这些将推动英镑进一步下跌)来看,我们继续看跌英镑。

  瑞士央行需要谨慎

  KOF新闻稿显示,2月KOF经济晴雨表达到1.03点。虽然晴雨表仍在继续其下行趋势,但正在减速。此外,数据继续表明,瑞士GDP增长数据会略微改善,但模块仍处于温和的负增长趋势中。虽然趋势仍然向下,但数据依然较为积极,也许瑞士经济的恶化态势可能会发生扭转。明天,预计瑞士GDP增长数据将显示经济继续缓慢复苏,年均增长预测值或将下调(预测值为1.20%).

  显然,虽然意外上行比较受欢迎,但瑞士经济仍然存在相当大的风险。由于欧洲经济数据显示经济将会进一步走软,政治局势也将进一步不稳定,看似瑞士远未“走出困境”。对于瑞士央行而言,这意味着通胀将处于危险之中,他们将需要保持警觉。此外,从市场的观点来看,通缩数据可能会加剧市场猜测瑞士央行或将采取额外行动。在外汇市场上,对欧元兑美元以及美元兑瑞郎而言,意大利目前正在举行的活动将比瑞士国内经济数据更具推动作用。这是说,欧元兑美元的大幅下降将使1.2000再次发挥作用,从瑞士央行的资产负债表来讲,选择也极为有限。

  今日市场焦点(时间GMT):

  2013-02-27T12:00:00 USD MBA Mortgage Applications, lats -1.7%

  2013-02-27T13:30:00 USD Jan Durable Goods Orders, exp. -4.7%, last 4.6%

  2013-02-27T13:30:00 USD Jan Durables Ex Transportation, exp. 0.2%, last 1.3%

  2013-02-27T15:00:00 USD Jan Pending Home Sales m/m, exp. 1.8%, last -4.3%

  2013-02-27T15:00:00 USD Jan Pending Home Sales y/y, exp. 8.2%, last 4.9%

  交易策略:

  EURUSD 欧元兑美元欧元兑美元已巩固近期支撑位上方的跌幅,由于昨日已经形成长脚十字星,表明市场仍旧犹豫不决。但意大利国债收益率拖动欧元区周边国家国债收益率走高,我们认为跌势还将继续持续。目前,该货币对正在靠近关键支撑位1.3000(日云底),若跌破,表明该货币对将会进一步跌至1.2878。下一批支撑位分别位于:1.3000(1月4日的最低价)、1.2931(12月11日的最低价)以及1.2878(11月7日的反应最高价)。首批阻力位依然分别为1.3460(2月14日的最高价)、1.3578(2月7日的最高价)、1.3690/1.3710(9月27日的最高价)以及1.3868(12月9日的最高价).

  GBPUSD 英镑兑美元英国央行副行长塔克的评论较为温和,阻碍了昨天才刚起步的反弹(高峰价位1.5219),所以英镑兑美元已经也未能成功反弹。目前,势头指标略显捉襟见肘,这可能会迫使该货币对发生轻微反弹,但任何买盘都将不会持续太久。与美联储不同的是,市场预期英国央行可能会实施更多的量化宽松政策,而这应该等同于英镑将会进一步贬值。从此处开始,支撑位较为稀少,分别为:1.5065(2月25日的最低价)和1.4950(2010年7月8日的最低价)。预计即将生效的下一个阻力位是1.5527(2月22日的最高价),然后是1.5689(2月13日的最高价)、1.5850(2月8日的最高价)、1.5891(200日移动均线兼1月21日的最高价)、1.6007(1月18日的最高价)、1.5921(200日移动均线)、1.6180(1月10日的最高价)、1.6340(1月2日的最高价)以及1.6454(2011年8月29日的最高价).

  USDJPY 美元兑日元美元兑日元遭遇大幅抛售,直接从94.56下滑至90.88。虽然看跌逆转比较急,但还是守住了下行支撑位91.22。目前,该货币对在略高于水平支撑位的水平上巩固跌幅,但趋势和趋势指标警告该货币对或将进一步下滑至90.00。然而,我们需要该货币对明确突破91.22,以便进一步扩大目前的跌幅。在我们下方,支撑位有:90.00(1月18日的上限价)、89.35(1月11日的最高价)、88.10(1月23日的最低价)、87.60(1月16日的最低价)、86.64(12月27日的最高价)、85.54(4月5日的最高价)、84.23(3月15日的最高价)、81.50-69(11月15日的最高价至11月28日的最低价)、81.00(4月16日的轴心水平)、79.06(11月9日的最低价)以及78.75(10月8日的最高价)。在我们上方,阻力位依然是:92.80(21日移动均线)、93.80(2月13日的最高价)、94.98(5月6日的最高价)、95.00(心理关口)、96.00(6月11日)以及97.75(8月7日的最高价).

  USDCHF 美元兑瑞郎美元兑瑞郎今天已反弹回0.9339。这已经是近些天来第五次尝试了,但并不说明多头将占上风。MACD目前已安顿在零线之上,这表明看涨趋势可能会在短期内进一步恢复。由于该货币对最终成功突破阻力位0.9293,此举应该会打开再次剧增至高价位0.9385的大门。下一批阻力位分别位于:0.9336(本周最高价)、0.9385(1月18日的最高价)、0.9457(9月21日的最高价)、0.9515(11月13日的最高价兼上行通道上限)、0.9610/20(8月26日的最高价)、0.9810(8月10日的最高价兼上行通道水平)、0.9900(8月2日的最高价)以及1.0000(心理阻力位)。首批支撑位依然分别位于:0.9180(21日移动均线)、0.9085(12月20日的最低价)、0.9041(5月1日的最低价)以及0.8928(2012年2月的最低价).

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