别被误导 偏股混合基金真冠军是东方红沪港深

高伟 | 2017-12-22 11:50 4275

还有7个交易日,2017年交易就要“关门大吉”了。号外财经第一时间盘点各类型基金的业绩亮点,这次我们重点聚焦偏股混合型基金。

《号外财经》讯


还有7个交易日,2017年交易就要“关门大吉”了。号外财经第一时间盘点各类型基金的业绩亮点,这次我们重点聚焦偏股混合型基金。


号外财经据wind数据统计,截至12月20日,1843只可比的偏股混合型基金,年内平均回报率为10.90%;其中有1607只基金取得正收益,占比为87.19%。看着这份成绩单,大家都感觉很欣慰。毕竟在中国的公募基金行业,基金经理们在大震荡背景下并没有辜负基民的期望。同期,上证指数仅涨5.93%,与偏股混合型基金的业绩还是有一倍的差距。


不过,偏股混合型基金的冠军可不容易分清,且从名字上看总会容易混淆。


具体来看,东方基金旗下的东方惠新灵活配置混合C,截至12月20日,今年以来回报率为112.15%,居榜首,此基金于2015年11月20日成立,现任基金经理是郭瑞、周薇。第二名是东证资管旗下的东方红沪港深混合,今年以来回报率为62.91%,此基金于2016年7月11日成立,现任基金经理是林鹏。


值得注意的是,虽然两只基金都有“东方”二字,但两只基金不属同一家基金公司。


号外财经还注意到,东方基金旗下的东方惠新灵活配置混合C其实是假冠军。查阅其净值走势,我们发现,在11月8日该基金单位净值突然从1.1469元增至2.2921元,日涨幅达99.85%,属于典型的异常增长,然而该基金A份额却下跌了0.05%。一般来说,同一只基金份额的业绩差异非常小,而如果某一份额出现大额赎回,基金份额净值才会出现较大差异。知情人透漏,C份额单日回报大涨,主要是由于A份额赎回造成的。C份额基金净值本身较少,其赎回费计入基金资产后引起了C份额的净值异动。


既然东方惠新灵活配置混合C净值属于虚增,那就不是真正的业绩冠军,自然在榜首是待不住的。于是,东证资管旗下的东方红沪港深混合荣升为第一。该基金年内回报率为62.91%,区间净值超越基准增率39.2个百分点。


“我们在投资组合的管理中,依然立足于寻找最优秀的公司并且长期与公司共同成长的策略,坚定持有核心品种,并且冷静应对周期股的波动,不为之所动。我们依然认为,竞争力不断提升的各行各业龙头企业具有一定的稀缺性,与全球主要股市同类标的相比较,估值并不高估。未来,我们将依然立足于寻找具有这类潜质的优秀企业,摒弃博弈思维,拒绝短期诱惑,力争不断为基金持有人创造更多的价值。”基金经理林鹏在三季报中表示。


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标签: 沪港 东方红 误导 
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