上海清算所 拟于2018年初推出跨境外汇交易中央对手清算业务!!!

2017-12-19 14:25 16626

12月18日,上海清算所在沪成功举办“外汇交易跨境清算研讨会”。来自中英两国监管机构、中国境内外商业银行及非银行金融机构、全球各类型金融基础设施运营机构等的100余名代表出席了会议。研讨会中,上海清算所副总经理沈伟表示,上海清算所拟于2018年初推出跨境外汇交易中央对手清算业务。

来源:中国日报网


12月18日,上海清算所在沪成功举办“外汇交易跨境清算研讨会”。来自中英两国监管机构、中国境内外商业银行及非银行金融机构、全球各类型金融基础设施运营机构等的100余名代表出席了会议。研讨会中,上海清算所副总经理沈伟表示,上海清算所拟于2018年初推出跨境外汇交易中央对手清算业务。


此次跨境外汇交易中央对手清算业务是上海清算所继推动CCP12落户上海、成立伦敦办事处和作为中央托管机构参与“债券通”业务后,又一项国际化建设的重要成就,也是积极配合和推动中国金融市场对外开放的重要举措。


沈伟表示,跨境外汇交易中央对手清算业务是一项长期性的工作。上海清算所将按照先简单后复杂的步骤,循序渐进开展业务。初期借助伦敦在全球外汇市场的优势,为境内外机构间在R5FX平台达成的外币对即期交易提供中央对手清算服务;待未来条件成熟时,再逐步扩大清算币种和交易品种范围。同时,上海清算所还将探索与欧洲主要债券登记托管机构合作,实现上海与法兰克福、布鲁塞尔等区域性金融中心联通,同时力争在2018年与北美金融基础设施合作,进一步形成由伦敦起步,由点及面,与全球各层次金融市场全面联通的网络体系。


在12月15日-12月16日举行的第九次中英财金对话中,如何加速中英两国金融市场联动和融合成为了一个热点问题。在对话成果中,中英双方明确提出“欢迎上海清算所与伦敦资本市场金融科技企业R5就共同推出跨境外汇清算解决方案达成一致”。上海清算所副总经理沈伟表示,此次跨境外汇交易中央对手清算业务的推出,旨在落实中英财金对话成果,通过两国金融基础设施的互联互通,加强两国金融市场的联动和交流,为中国境内外金融机构提供新的外汇交易和清算渠道。


金融基础设施是指为各类金融活动提供交易、支付清算、托管结算、交易报告等服务的多边系统和运作规则,主要包括交易平台、中央对手清算机构(CCP)、中央登记托管结算机构(CSD)、支付系统(PS)和交易报告库(TR)等。国家“十三五”规划《纲要》指出“建立安全高效的金融基础设施,统筹监管重要金融基础设施,维护金融基础设施稳健高效运行”。


2016年10月1日,随着人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子正式生效,人民币国际化和中国金融市场开放进入新起点,中国金融市场的对外开放步伐已明显加快。在金融市场对外开放中,基础设施处于枢纽地位和关键环节。通过基础设施或者基础设施跨境合作实现境外机构引进来、境内机构走出去,既能在市场层面提供规模经济和路径便利,也能在监管层面提供风控屏障和干预手段,因此是国际金融市场对外开放的基本经验和主流做法。


跨境外汇交易中央对手清算业务在尊重国际现有外汇交易清算惯例和银行间市场运行经验的基础上,结合市场实际情况,对业务模式进行了调整和创新。上海清算所将提供集中授信服务,作为所有参与者的交易对手方,在对手方风险可控的前提下,丰富交易达成范围,解决原有的交易对手方双边授信不足问题,提高境内外机构之间进行外汇交易和结算的便利性。


中央对手方的净额轧差机制,将减少参与者的结算资金占用,降低结算风险,并为参与者减少风险资本占用提供便利。其具体业务模式为:上海清算所接收R5FX平台上达成的跨境外汇交易数据,为参与者提供中央对手清算服务,并通过集中授信的方式解决境内外参与主体之间交易授信困难等问题。该业务的参与主体包括境外外资银行、中资银行海外分行以及境内中资银行等。


作为具有系统重要性的中国金融市场基础设施,上海清算所是目前中国银行间市场唯一一家经中国人民银行认可的中央对手清算机构,为中国银行间外汇市场、银行间债券市场提供中央对手清算服务。2016年,上海清算所获得了美国商品期货交易委员会许可,可向美国清算会员自营交易提供清算服务;欧洲证券及市场管理局(ESMA)也已收到上海清算所向其提交的第三国中央对手方认证(TC-CCP)申请材料,获得ESMA认证后,上海清算所将可吸纳欧盟金融机构为清算会员,向其直接提供中央对手清算服务。

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