基金设计出逃正股 武钢CWB1今日上演末日轮

毛晋楠 | 2009-04-09 09:40 354

 今日交易时间结束后,武钢CWB1(580013,收盘价0.242元)这只末日轮就将踏上行权路,而此前市场对于武钢CWB1和武钢正股的各种猜测,或许能在今日交易结束后有一个答案。

  不过,就在昨日,试图参与行权的投资人以及赌正股回到9.58元行权价以上的投资者,再度遭遇一记闷棍。武钢股份(600005,收盘价7.24元)继周二暴跌8.23%后,昨日再度暴跌8.59%,这让参与者损失惨重。正股大幅远离行权价的同时,武钢CWB1也开始加速向内在价值回归,武钢CWB1昨日跳空暴跌70.56%,几乎没有人在武钢CWB1中全身而退。

  基金出逃意图明显

  正股作为此次行权的核心,其走势令市场大跌眼镜。从昨日盘中来看,巨量的卖盘不断涌出,9999手、10000手的卖单多次出现,虽然多方曾组织多次抵抗,但空头肆虐使得反弹不断夭折,加之大盘暴跌,武钢股份最终还是暴跌8.59%。另外,连续两天超过10%的天量换手,在武钢股份历史走势上也非常罕见。华龙证券分析师黄昌全认为,从昨日武钢股份暴跌走势以及巨量的成交来看,无疑是基金在疯狂地出逃。

  昨日,交易所并未披露武钢股份买入和卖出前五大席位,不过从前日的席位来看,基金减仓的意图非常坚决,前五大基金席位卖出量都超过亿元。最近两个交易日超大户都在卖出,这也从一个侧面印证了基金在大幅度减持。“利用行权期来临前市场的热烈氛围,主动出货,这招真够毒啊。”一位接近基金的市场人士表示,前期基金合力拉抬股价,将武钢股份的股价在半个月内拉高50%,然后在行权期来临之际猛烈砸盘,基金明显是设了一个局。他表示,传闻中的武钢股份希望权证持有人行权的消息,并非空穴来风,而基金也就配合了一把。不过,到了最关键的时刻,也就是行权前的三天,在市场氛围最高之时,基金却突然倒戈,成功实现了出货。

  还有一种说法,就是这次基金做多联盟出现了分化,其中有基金由于不看好4月的行情,选择了主动撤离,结果导致了武钢股份股价的雪崩。“不论最终的结局如何,基金都是这把行权游戏的最大赢家。”上述知情人士表示。

  武钢CWB1今日难逃暴跌

  今日交易结束后,武钢CWB1的价格也将最终定格,而资本市场的单日暴赚神话是否会在武钢CWB1身上上演,备受市场各方关注。

  不过,从目前的情况来看,武钢CWB1在今日似乎难逃进一步大跌的命运。即使以昨日暴跌之后的价格计算,武钢CWB1依然大幅溢价,因为武钢股份的股价远远低于了行权价9.58元,股价仍有进一步下跌的空间。由于这只权证明日将开始停止交易并进入行权期,二级市场投机客将无法进行炒作,因此武钢CWB1有可能在今日暴跌,向0.001元的价格极限回归。而武钢CWB1价格从0.242元暴跌至0.001元的过程中,其风险将比前一波下跌更为惨烈。

  黄昌全认为,武钢CWB1今日难逃暴跌。还有六个交易日,但是正股距离行权价的距离原来越远,要上涨到9.58元就意味着正股要涨32.32%。而目前大盘的走势已经转弱,个股行情有熄火迹象,作为大盘股的武钢股份,很难在六个交易日内,上涨超过30%。黄昌全预计,今日武钢CWB1将直奔0.001元,其中可能会有反复,但是参与的风险仍会非常大。

  武钢或增持股份

  70亿元的再融资能否实现,这将在未来6个交易日内见分晓,如果权证持有人不行权,这是武钢股份不愿看到的结果。那么,武钢股份是否可能抛出利好消息以稳定并推动股价,倒逼权证持有人行权呢?“虽然结果怎么样不好说,但存在很大的可能性。”黄昌全说。

  他表示,利好之一就是武钢集团宣布在二级市场继续增持武钢股份的股票。2008年9月,武钢集团增持了武钢股份164.07万股,并拟在未来12个月内从二级市场增持不超过已发行股份数2%的公司股份,而且还承诺在增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。按照武钢股份的股本计算,武钢集团可增持大约1.6亿股的股份,这个消息一旦宣布,将稳定已经连续暴跌的武钢股份股价。“大股东在二级市场上实实在在的增持,比高送股等利好要实在得多。”黄昌全说。
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