国际复兴开发银行公布第一期SDR计价债券人民币发行价

2016-08-31 22:34 247

中国外汇交易中心31日公告了国际复兴开发银行2016年第一期特别提款权计价债券人民币发行价格。国际复兴开发银行SDR债券单位面值(100SDR)等值人民币931.58514元。

来源: 中国金融信息网


中国外汇交易中心31日公告了国际复兴开发银行2016年第一期特别提款权计价债券人民币发行价格。国际复兴开发银行SDR债券单位面值(100SDR)等值人民币931.58514元。


公告称,根据国际复兴开发银行的委托,以及国际复兴开发银行2016年第一期特别提款权计价债券(以下简称“本期债券”)相关发行文件的计算要求,现将本期债券发行价格的人民币金额公布如下:

QQ截图20160831223438.jpg

1.日元参考汇率为100JPY/CNY参考汇率


2.1SDR中USD/EUR/JPY/GBP的货币数量,数据来源IMF


3.100SDR中USD/EUR/JPY/GBP的等值CNY


4.计算公式:SDR债券单位面值(100 SDR)的等值CNY金额 = 100 SDR×0.660 USD×USD参考汇率 + 100 SDR×0.423 EUR×EUR参考汇率 + 100 SDR×12.1JPY×100JPY/CNY参考汇率÷100 + 100 SDR×0.111GBP×GBP参考汇率


世界银行(国际复兴开发银行)此前获中国人民银行批准在中国银行间市场分期发行期限不超过10年,总额不超过20亿SDR的债券。其中本期债券期限为3年,发行总额不超过5亿SDR。债券面值为100 SDR,以平价发行,包括本金和利息在内的所有款项将以人民币支付。


本期债券簿记建档日为8月31日,发行期间为8月31日-9月2日,起息日为9月2日。计息期间为2016年9月2日至2019年9月1日。


工商银行为本期债券发行的联席主承销商和牵头簿记管理人,汇丰银行(中国)为本期债券的联席主承销商和联席簿记管理人,国开行、建设银行为本期债券的联席主承销商。


足额申购或超募申购情况下,申购时间截止后,牵头簿记管理人将本期债券的全部合规申购单按申购利率由低到高逐一排列,取本期债券初始发行规模对应的申购利率作为本期债券最终的发行利率(票面利率)。


本期债券将通过银行间市场清算所股份有限公司(上海清算所)的记账系统交付并结算。


国际复兴开发银行为世界银行集团的一部分,成立于1945年,是一家由其成员国共同拥有的国际组织。189位股东中最大的六位为美国(持有总投票权的16.63%)、日本(7.19%)、中国(4.64%)、德国(4.21%)以及法国及英国(各持有3.94%)。


标准普尔和穆迪分别给予国际复兴开发银行AAA和Aaa信用评级,未被中国评级机构评级。




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