汇市周评:借助日元对抗美元的欧元

2012-11-17 23:13 254

11月12日至16日汇市概述:本周外汇市场上,非美货币走势分化,欧元/美元小幅上涨,但澳元、纽元等商品货币下跌。日本主要反对党自民党领袖安倍晋三(Shinzo Abe)周四(11月15日)声称,希望与日本央行(BOJ)合作扭转日元升值的势头,因其损害了日本小企业的竞争力。

  1112日至16日汇市概述:本周外汇市场上,非美货币走势分化,欧元/美元小幅上涨,但澳元、纽元等商品货币下跌。更加罕见的是,欧元/美元汇价和美元指数同时上涨。由于日本野田内阁已经于周五(11月16日)解散众议院,身为三大主要货币之一的日元,兑主要货币大跌。同为三大货币的美元和欧元,受日元交叉盘的支持而走高。另一方面,美国财政悬崖问题和希腊违约担忧,也牵动市场避险情绪。欧元/美元本周收出小阳线最低下探1.2663,最高触及1.2801。英镑/美元收出小阴十字星,最低触及1.5835,最高反弹至1.5901。美元/日元大涨,刷新6个半月高点,收在81.30附近。澳元/美元则小幅阴跌,徘徊在21周均线附近。

  本周汇市要闻盘点

  希腊资金枯竭国际贷款方谨慎

  虽然希腊在上周的两次议会投票中成功令2013年预算案获得批准,为获得新一笔国际援助以避免破产奠基铺路,但是国际贷款人仍不愿就此发放希腊的“救命钱”。此前的预估为希腊将在本周五(11月16日)耗尽手头的资金,即便希腊政府真正入不敷出的时限迟于上述预估,该国面临破产窘境也只是朝夕之间的问题。

  欧元集团主席容克(Jean-ClaudeJuncker)表示,欧元区国家政府收到了希腊国际债权人——“三驾马车”的一份报告,并且将在周一(11月12日)稍晚时候的欧元集团会议上就这份报告展开讨论,但他预计欧元区财长周一不会就希腊问题做出最后决定。

  政策报告草案显示,希腊可能在未来两年里额外需要150亿欧元资金,并且存在很大的风险。

  法国财长莫斯科维奇(PierreMoscovici)表示,“我们希望于周一稍晚就希腊作出‘决定性的’政治决定,但日内可能无法一次性解决希腊问题。我们可能需要就希腊问题再召开一次会议,以作出最终决定。”

  该财长并指出,“希腊在缩小预算缺口方面作出了巨大的努力,我们必须对希腊已经作出的努力给予负责任的回应。”

  三方集团日内在对希腊的评估报告中预计,如果改革目标达成时限被延长至2016年,那么希腊将需要额外326亿欧元的资金。其中,为在2014年填补希腊的融资缺口,相对于3月份的评估,该国将需要150亿欧元的额外资金,而该国2015-16年将需要额外176亿欧元的资金。

  野田无征兆投降“无限宽松”计入日元汇价

  经济复苏不见起色、政治手腕灰头土脸,使得民众对野田内阁的支持率每况愈下。压力日益沉重的现任日本首相终于宣布“投降”,决定于本周五(11月16日)解散众议院,并于12月16日举行大选。

  由于事先没有透露出一点的风声,日本内阁和执政党民主党高层也没有听说过野田的这一打算,因此,野田的这一表示,让日本政府和民主党陷入一片混乱。而自民党随后宣布,答应野田的要求,削减众议院人数。由此,16日解散众议院将成为事实。

  日本主要反对党自民党领袖安倍晋三(Shinzo Abe)周四(11月15日)声称,希望与日本央行(BOJ)合作扭转日元升值的势头,因其损害了日本小企业的竞争力。

  安倍晋三并表示,政府到本世纪30年代逐步放弃核能的计划是不负责的,因日本企业会担心国内能源供应不稳而将工厂转移至海外。

  目前自民党在民调中领先,安倍晋三在下个月大选中很有可能成为新的日本首相。此前现首相野田佳彦(Yoshihiko Noda)宣布将解散众议院并提前于12月16日举行大选。

  安倍晋三此前呼吁日本央行设置3%为通胀目标,远高于该行当前目标1%。此外,他还威胁将修改确保央行独立性的央行法,以敦促日本央行采取更加大胆的行动实现通胀目标。

  最新民调结果显示,日本央行法可能遭到修订,以此向日本央行施压,要求其以更大努力与日本政府一同对抗通缩顽疾。

  因市场预计安倍晋三所在的政党将在大选中获胜并进一步推进宽松政策措施,美元/日元周四大幅上涨并刷新逾半年高点81.44水平。

  荷兰合作银行(RabobankInternational)资深货币策略师Jane Foley称,“安倍晋三态度强硬的表达了其对日本央行进一步宽松的期望,这令日元承压。”

  瑞士信贷(CreditSuisse)策略师称,美元/日元上方阻力在3月15日高点和9月13日低点的61.8%斐波纳契反弹位置81.49,预计汇价在经过一段时间的盘整后将测试该位置。

  财政悬崖谈判拉开帷幕

  周五(11月16日),美国总统奥巴马将与众议院议长博纳(JohnBoehner)、参议院多数党领袖里德(Harry Reid)、参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)以及众议院民主党领袖佩洛西(Nancy Pelosi)会面。

  奥巴马及其所带领的民主党与共和党将就如何削减赤字、避免明年年初的大规模增税及减支措施自动生效而展开讨论,防止经济因财政大规模紧缩而跌落衰退的悬崖。但为了解决这一问题,两党提出了不同的方案:

  民主党主张的措施包括,将美国富裕阶级及企业税率上调几个百分点,回归至克林顿(Bill Clinton) 总统在位时39.6%的税率水平。这一增税措施将不会影响98%的美国家庭,也不会涉及97%的小企业。在克林顿政府时期,美国经济大幅增长,离任时政府录得财政盈余,奥巴马因而也希望重启类似的税收政策,令经济重获动能。

  而共和党的观点则是,延长小布什(George W.Bush)时期的富有阶级减税措施(而非增税)。目前,该党已经联合起来,拒绝在该问题上妥协,并认为深度削减美国某些耗资巨大的福利项目支出(而非增税)才是解决问题的良方。但奥巴马则担忧此举可能拖累经济增速,认为需要以更为平衡的方式来解决问题,他已表示,最终协议必须包含增税措施,对于这一点,他“不会让步”。

  自奥巴马连任以来,受到市场对于两党恐难达成财政协议的担忧影响,美国股市连日走低,选举日以来的跌幅已经超过5%。随着股市遭遇抛售,资金流向美国国债,美债收益率已经触及9月初以来的最低水平。

  下周汇市展望

  下周市场焦点应该继续放在美国财政悬崖谈判,和国际贷款方对希腊后续援助款项的发放。如果希腊能够继续获得援助贷款,那么欧元的下行压力将得到缓解,市场焦点也将偏向美国财政悬崖的进展。

  下周重要经济数据和事件

  周一

  美国 10月NAR季调后成屋销售

  美国 11月NAHB房价指数

  周二

  美国 10月新屋开工

  美国 10月营建许可总数

  周三

  英国 10月公共部门净借款

  英国 10月政府收支短差

  美国 上周季调后初请失业金人数

  美国 11月Markit制造业采购经理人指数初值

  美国 11月密歇根大学消费者信心指数终值

  美国 10月谘商会领先指标

  美国 上周EIA原油库存变化

  周四

  英国 11月CBI工业订单预期差值

  加拿大 9月零售销售

  周五

  德国 第三季度季调后GDP终值

  德国 11月Ifo商业景气指数

  加拿大 10月消费者物价指数

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